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    最新出納月度工作總結(jié)

    時(shí)間:2024-10-19 13:05:58

    最新出納月度工作總結(jié)范文

    最新出納月度工作總結(jié)范文

    最新出納月度工作總結(jié)范文

      緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過去了,也又到了寫月報(bào)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去,我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對自己這一個(gè)月的工作的總結(jié),如有處理不當(dāng),工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評,多教導(dǎo)。

      第一周:

      1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

      2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

      3. 開具發(fā)票,認(rèn)真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對公賬戶。

      4. 通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。

      5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

      6. 客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財(cái)務(wù)人員。

      7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請假條)核算工資。

      第二周:

      1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證

      2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

      3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

      4. 查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況

      5. 開具發(fā)票,認(rèn)真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對公賬戶,并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

      6. 填制資金日報(bào)表格

      7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

      8. 支付七里渠項(xiàng)目的費(fèi)用。

      第三周:

      1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

      2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額,是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

      3. 核查商務(wù)部申請的采購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款

      4. 客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否, 到賬后通知財(cái)務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn)。

      5. 填制資金日報(bào)表格

      6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購買轉(zhuǎn)賬支票

      7. 發(fā)放3月份工資

      8. 登記現(xiàn)金日記賬,盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單.

      9. 核算員工的業(yè)績,是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn),超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)

      10. 盤點(diǎn)現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

      第四周:

      1. 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計(jì)整理核算每個(gè)銷售人員的銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項(xiàng),對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

      2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個(gè)月票據(jù),憑證等和賬目核對,核實(shí)到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時(shí)認(rèn)證到系統(tǒng)里,清算進(jìn)銷項(xiàng)稅額,開具錯(cuò)誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。

      3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計(jì)算出三家公司各自的費(fèi)用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計(jì)算出三家公司為七里渠項(xiàng)目所支付的費(fèi)用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分?jǐn)傎M(fèi)用,按夢想鵬飛分?jǐn)?0%,聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計(jì)算費(fèi)用。

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