出納專員職責(zé)要求

出納專員職責(zé)要求1

　　1、執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行賬;

　　3、管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性;

　　4、及時(shí)核對(duì)銀行各項(xiàng)單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、編制資金，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

　　6、完成上級(jí)交予的其他任務(wù)。

出納專員職責(zé)要求2

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性、;

　　4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員職責(zé)要求3

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請(qǐng)款單按時(shí)支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時(shí)支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級(jí)主管交辦的.其他工作。

出納專員職責(zé)要求4

　　1、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對(duì)賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的核對(duì)與管理

　　4、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳，審計(jì)合同、制作帳目表格;

　　7、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對(duì)客戶匯報(bào)過來的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

　　9、完成上級(jí)交給的事務(wù)性工作。

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