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    出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

    時(shí)間:2022-09-22 18:40:02 崗位職責(zé) 我要投稿

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用1

      1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用

      2.負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

      3.負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;

      4.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì);

      5.負(fù)責(zé)核算工資,編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;

      6.負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

      7.協(xié)助倉庫、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對賬,防止壞賬損失;

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用2

      一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

      二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

      四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證)

      1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

      2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用3

      管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

      負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

      按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證賬實(shí)、賬證相符。

      及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。

      負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

      負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

      及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實(shí)相符。

      控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的.管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬無一失。

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用4

      1、審核報(bào)銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證,按照公司費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理公司日常報(bào)銷業(yè)務(wù)。

      2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對,保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

      3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

      4、與項(xiàng)目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項(xiàng)的對接與核對。

      5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

      6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用5

      1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

      2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

      3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

      4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

      5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

      6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

      7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)通用6

      1、會(huì)使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

      2、庫存現(xiàn)金的管理。

      3、報(bào)銷單的審核。

      4、銀行業(yè)務(wù)操作,現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

      5、銀行的結(jié)匯工作。

      6、銀行支票的管理及開具。

      7.協(xié)助主管往來賬項(xiàng)收付款核對

      9、協(xié)助主管工資的核算和發(fā)放。

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