財務人員崗位職責(集合15篇)
隨著社會不斷地進步，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的財務人員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
財務人員崗位職責1
一、熟悉企業(yè)會計準則以及現(xiàn)行的稅法，熟悉行業(yè)業(yè)務流程以及會計核算方法，熟悉新舊會計準則之間的區(qū)別，掌握新舊兩種準則下賬務處理的規(guī)則
二、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來
三、定期出具成本報表、財務分析報告，并提出降低成本的措施和建議
四、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單進行帳務處理，包括審核銀行和現(xiàn)金賬目，費用核算和報銷審核，負責公司單位往來的管理，及時核對和督促公司的往來結算等
五、對公司的商業(yè)零售業(yè)務的運營與發(fā)展提供財務規(guī)劃、財務管理、財務建議等支撐
六、協(xié)調(diào)財務部與公司其他部門的關系，對外協(xié)調(diào)與財政、稅務、銀行、工商等相關機構的業(yè)務和聯(lián)絡工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來
七、制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
八、及時傳達并嚴格執(zhí)行下發(fā)的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理
九、完成會計憑證審核，及時結賬，上報相關財務報告及報表
十、負責成本核算的工作，并就出現(xiàn)的問題及時上報，結合公司實際情況完善有效的成本核算及控制模式
財務人員崗位職責2
1、負責應收應付核對、規(guī)整到應收款里錄入及更新；
2、負責客戶、合作商應收應付賬單及核對數(shù)量、應收應付運費，等確認無誤在結算表審核；
3、負責應收應付款項結算，審查應收應付會計報銷憑證；
4、負責協(xié)助外賬公司的資料及保管；
5、負責總賬核算工作，及時向財務管理層報告財務狀況和經(jīng)營成果。
財務人員崗位職責3
1.負責審核會計憑證、編制合并財務報表及報表分析;
2.負責接受各項內(nèi)外部財務檢查、審計監(jiān)督等;
3.年度決算報表的編制、匯總和上報工作;
4..負責分析財務指標完成情況、查找問題、提出改進意見;
5.負責完成各項財務制度的制訂、修編工作;
6.對接集團財務部，協(xié)調(diào)組織各項工作;
7.公司工資績效、社保審核及相關賬務處理;
8.定期組織個人借款清理工作及內(nèi)部往來對賬工作;
10.協(xié)調(diào)組織NC系統(tǒng)的取數(shù)維護工作;
11.完成領導交辦的其他工作。
財務人員崗位職責4
1、負責項目財務管理工作，執(zhí)行集團財務管理制度和操作流程;
2、負責編制項目財務報告和各項財務分析;
3、了解項目資金活動情況，及時提出資金計劃及總結執(zhí)行情況;
4、負責項目稅務籌劃，負責納稅申報、稅款繳納等各項事務辦理;
5、對外協(xié)調(diào)稅務局、工商和銀行等相關部門;
6、完成上級領導交辦的其他財務工作。
財務人員崗位職責5
一、財務部職責
財務部是公司財務管理中心，公司日常經(jīng)營活動中的財務核算，經(jīng)營所需資金的籌集與管理，財務管理制度的建設與執(zhí)行及財務團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：
1、負責公司會計核算工作，嚴格執(zhí)行財務會計制度，建立完整的財務核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷，進行成本控制管理；辦理日常現(xiàn)金收付及銀行結算業(yè)務，妥善保管庫存現(xiàn)金、銀行空白票據(jù)、發(fā)票、收據(jù)等經(jīng)營用票據(jù)；執(zhí)行國家稅收政策，及時做好納稅申報工作，協(xié)調(diào)與稅務部門的關系；定期編制財務報告及各種統(tǒng)計報表；妥善保管會計檔案資料。
2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據(jù)經(jīng)營資金使用情況做好融資工作，協(xié)調(diào)與金融部門的關系；編制公司各項財務收支計劃，分析財務計劃執(zhí)行情況，提供財務分析報告；利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評介公司的經(jīng)營成果和財務狀況，及時準確地向公司領導和相關管理者提供可靠的決策信息；
3．建立健全財務管理制度，完善內(nèi)部控制制度；指導和監(jiān)督子公司執(zhí)行統(tǒng)一的財務核算體系，對違規(guī)行為及時予以糾正；參與主要經(jīng)濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監(jiān)督合同的履行情況；參與各部門及子公司經(jīng)營管理目標中財務指標的制訂，對實施過程進行監(jiān)督，實施結果進行考核；完善公司內(nèi)部審計制度，配合內(nèi)部審計部門完成各項審計工作。
4、設置各級財務工作崗位，合理調(diào)配各級財務人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地安排各級財務人員的培訓，提高專業(yè)知識和專業(yè)技能；配合集團人力資源部做好各級財務人員的績效考核晉升、降職、獎罰和續(xù)聘工作。
5、完成公司領導臨時布置的其他工作
二、財務總監(jiān)崗位職責
1、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管整個集團的財務工作，對全集團的財務工作負責；制定財務工作計劃，指導和監(jiān)督下屬財務人員有效執(zhí)行工作計劃；
2、制訂集團財務管理制度，擬定集團會計核算辦法，建立符合集團實際情況的科學、系統(tǒng)、完善的財務管理體系，有效的實施內(nèi)部控制；
3、協(xié)助總經(jīng)理制定集團經(jīng)營戰(zhàn)略，配合集團戰(zhàn)略主持制定、實施集團財務戰(zhàn)略，以支持集團推行經(jīng)營戰(zhàn)略；
4、組織編制財務預算和各項財務收支計劃，監(jiān)督相關財務預算、計劃、方案的執(zhí)行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權予以糾正或提請集團領導按規(guī)定進行處理。
5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調(diào)與金融部門的關系，保障公司項目開發(fā)和日常經(jīng)營管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；
6、參與集團經(jīng)營計劃、重大投資項目和重要經(jīng)濟合同簽訂等重大經(jīng)濟事項的討論和研究，為集團重大經(jīng)濟決策提供財務依據(jù)和專業(yè)意見，有效控制財務風險；
7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實時學習新的稅收法規(guī)并與稅務機關建立良好的稅務關系，做好各開發(fā)項目的稅務籌劃，合法降低項目的稅務成本。
8、負責對集團所有財務人員的管理，定期對財務人員進行考核，根據(jù)實際情況合理配置財務人員。
9、管理和監(jiān)督下級子公司的財務管理工作，配合內(nèi)部審計部門以及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督。
10、根據(jù)公司制度規(guī)定履行與財務管理相關的其他職責。
三、集團財務部經(jīng)理崗位職責
1、全面主持集團具體財務工作，指導部門人員及下屬子公司落實集團財務管理制度及會計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門人員及下屬子公司遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作；
2、協(xié)助財務總監(jiān)制定集團財務戰(zhàn)略、編制財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員及下屬子公司有效執(zhí)行既定戰(zhàn)略、預算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、協(xié)助財務總監(jiān)擬定集團資金計劃并執(zhí)行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷的審核，有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與集團經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行集團經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務戰(zhàn)略、財務預算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風險；
5、監(jiān)管開發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執(zhí)行項目稅務籌劃方案，控制稅務成本；
6、指導門人員及下屬子公司及時、正確、完整地編制財務會計報告、財務分析報告并履行最終審核職責；
7、負責配合內(nèi)部審計部門定期、不定期對集團內(nèi)各級財務部門進行審計；配合有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督
8、負責對集團所有財務人員日常工作的考核及人員獎懲、調(diào)配和管理建議的擬定;負責財務人員日常專業(yè)培訓計劃的擬定；負責主持召開財務例會；負責協(xié)調(diào)部門內(nèi)部、部門之間的員工關系；
9、負責公司領導交辦的其他事項。
四、集團財務部副經(jīng)理崗位職責
1、負責集團財務部日常具體財務工作，協(xié)助財務經(jīng)理指導部門人員及下屬子公司嚴格執(zhí)行集團財務管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作；
2、負責根據(jù)開發(fā)項目的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執(zhí)行；
3、按照集團財務管理制度、開發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷的審核；
4、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表、財務報告并實時檢查工作完成情況；
5、審核部門人員上報的往來單位未開票情況統(tǒng)計報表、交付訂金15日以上未付款統(tǒng)計表等需要其他部門配合的事項，并通知其他業(yè)務部門予以落實：
6、負責與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務部門的關系；
7、指導主管會計編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準確、合理；
9、具體指導部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
10、協(xié)助財務經(jīng)理對集團財務人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;負責財務人員日常專業(yè)培訓計劃的落實；
11、公司領導交辦的其他事項。
五、子公司財務部經(jīng)理崗位職責
1、全面負責子公司財務部日常具體財務工作，指導部門人員嚴格執(zhí)行集團財務管理制度及會計核算辦法，規(guī)范會計基礎管理工作；組織并督促部門人員遵照財務工作計劃全面完成職責范圍內(nèi)的各項工作；
2、編制子公司財務預算和各項財務收支計劃，指導部門人員有效執(zhí)行預算及計劃，并對執(zhí)行過程進行控制，執(zhí)行效果進行分析；
3、編制子公司資金計劃并執(zhí)行資金計劃；有效監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執(zhí)行情況，根據(jù)資金流轉情況對不合理資金占用提出改進意見；
4、參與子公司經(jīng)營計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規(guī)審核；貫徹執(zhí)行經(jīng)營計劃，監(jiān)督重大項目和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，配合財務預算、資金計劃的執(zhí)行和監(jiān)管，及時揭示經(jīng)營風險；
5、負責根據(jù)子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務報告體系，并指導部門人員正確執(zhí)行；
6、按照集團財務管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷標準，負責日常款項支付和費用報銷的審核；
7、督促部門人員及時核對帳務，及時清理單位債權債務和個人借款，及時申報繳納稅金、及時編制資金報表；負責子公司財務報告的編制和上報；
8、負責與金融部門貸款、還款的常規(guī)業(yè)務，協(xié)調(diào)與金融部門之間的關系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調(diào)與稅務部門的關系；
9、指導部門人員編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告并審核是數(shù)據(jù)是否準確、合理；
10、指導部門人員配合內(nèi)部審計部門及有關主管部門完成各項審計、檢查和監(jiān)督；
11、協(xié)助集團財務經(jīng)理部門人員日常工作進行考核以及擬定人員獎懲、調(diào)配和管理建議;
12、負責向集團財務部報備子公司財務管理工作情況
13、公司領導交辦的其他事項。
六、集團主管會計崗位職責
1、熟悉并嚴格執(zhí)行國家會計法規(guī)、制度，集團財務管理制度、會計核算辦法及公司業(yè)務流程；
2、負責會計稽核，按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，手續(xù)完備；
3、月末結賬后及時編制財務報告，財務報告須按項目分別編制，本月開始后10個工作日內(nèi)完成上月報告，經(jīng)財務經(jīng)理審核后報送集團相關領導；督促各子公司在本月開始后7個工作日內(nèi)報送上月報告至集團財務部，由集團財務經(jīng)理審核后報送集團相關領導；年度財務報告需在年度結束后20個工作日內(nèi)完成經(jīng)財務經(jīng)理審核后報送集團相關領導；
4、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，定期統(tǒng)計客戶已交、未交、欠交款情況，并將客戶交付訂金15日以上尚未付款情況統(tǒng)計上報財務副經(jīng)理，由財務部副經(jīng)理通知營銷部門落實回款情況；
5、根據(jù)項目銷售情況及項目完工交付計劃及時向稅務部門申領銷售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據(jù)和銷售認購書的管理，嚴格執(zhí)行申領及核銷制度；
6、督促會計人員及時計提當月稅金、依據(jù)審核無誤的納稅申報表，在稅務機關規(guī)定的時間內(nèi)申報繳納當月稅金；
7、負責編制、編寫主管部門所需要的各類報表、報告；
8、負責會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料的歸檔和統(tǒng)一保管；
9、公司領導交辦的其他事項。
七、會計崗位職責
1、按照集團財務管理制度和集團會計核算辦法，依據(jù)審核后的原始憑證及時編制記賬憑證、登記會計賬簿，做到記賬及時、賬務處理清晰、正確，保證所有提供的會計信息真實、及時、準確、完整；
2、根據(jù)收銀員及出納人員提供的統(tǒng)計臺賬，核對預收款項是否存在差異；
3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據(jù)銀行對賬單及現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬；
4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時登記合同履行情況及印花稅繳納情況；
5、依據(jù)審核無誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷單，報領導審批后通知出納轉款至稅務專戶；填制納稅申報表報財務部副經(jīng)理審核；
6、及時清理往來款項，統(tǒng)計往來單位未開票情況，報財務部副經(jīng)理通知其他業(yè)務部門催收票據(jù)：
7、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料、負責會計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時歸檔；
8、公司領導交辦的其他事項。
八、出納崗位職責
1、負責依據(jù)審批后收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；
2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報公司人力資源部按公司制度處理；
3、急需付款且領導外出情況下，經(jīng)領導授權的人員也可審批，但是領導歸來后應補辦有關手續(xù)。
4、要依據(jù)收付款憑證當日序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉交項目負責會計，并嚴格履行簽收制度；
5、做好庫存現(xiàn)金管理，現(xiàn)金日記帳定期與總帳核對，定期盤點現(xiàn)金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現(xiàn)金不得超過2萬元，庫存現(xiàn)金不得出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象；
6、積極配合會計結賬工作，本月開始后5個工作日內(nèi)取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉交項目負責會計；
7、要負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票和收據(jù)；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續(xù)；如因保管不當造成公司經(jīng)濟損失時，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：
8、按月及時、準確辦理工資發(fā)放
9、依據(jù)收款員提供的銷售原始資料及銀行放款單據(jù)（取得放款單據(jù)及時通知收銀員,保證同步入賬），及時錄入銷售臺賬，并逐日與收款員對賬；
10、每日下班前將當日資金日報及銷售報表報送財務部經(jīng)理、財務部副經(jīng)理及項目負責會計；
11、做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
12、公司領導交辦的其他事項。
九、收銀員崗位職責
1、根據(jù)營銷策劃部提供的售房單價、折扣折讓及銷售代理公司提供的銷售認購書，認真核對每套住房的收款原始依據(jù)，明確收款類型（購房款、商鋪款、車位款），經(jīng)確認無誤后，進行收款；
2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無誤，出現(xiàn)短款、假幣、票據(jù)多開、重開等差錯，均由收銀員負責；
3、在客戶交付定金時，提醒客戶交首付款時間并盡量將首付款存入公司指定帳戶，以提高工作效率；
4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續(xù)，次日上午將收款原始憑證轉交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現(xiàn)金達到￥30000元時，需及時通知公司指定收款人收取現(xiàn)金；
5、每日下午五點半前，與現(xiàn)場銷售主管核對當日業(yè)務發(fā)生額，雙方數(shù)據(jù)核對無誤方可軋賬，打印日銷售報表并與銷售主管共同簽字確認后與當日業(yè)務憑證一并上繳公司財務；每日下班前，盤點各種收據(jù)、協(xié)議書庫存數(shù)量，詢問銷售現(xiàn)場主管是否還有繳款客戶，是否需要領用認購書，如有需要及時辦理，以免延誤收款工作；
6、在涉及客戶增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務時，必須依據(jù)公司主管銷售領導及現(xiàn)場銷售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理換票等相關手續(xù)；
7、做好收款收據(jù)和認購書的管理工作，開出的收據(jù)及發(fā)出的認購書要收回財務記賬聯(lián)，作廢的認購書及收據(jù)一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過的收據(jù)及認購書記賬聯(lián)統(tǒng)一交回公司。
8、公司各種銷售活動中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認購的客戶要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認購卡片按公司通知統(tǒng)一辦理；
9、認真錄入銷售統(tǒng)計臺賬，每天下班前將當日銷售統(tǒng)計表發(fā)入公司指定郵箱。
10、收銀員實行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點上班，十八點下班，若遇銷售預約期及開盤期，根據(jù)銷售實際需要延長收款時間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；
11、收銀員由財務部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現(xiàn)銷售代理公司的違規(guī)行為及銷售過程中遇到特殊問題要及時上報財務部領導，無故拖延不報或隱瞞不報者，由財務部提請人力資源部按公司制度予以處理；
十、財務人員的工作原則
財務人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級領導報告；
公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績突出的財務人員予以表揚或獎勵。
財務人員崗位職責6
1.按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
2.根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。
3.正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
4.按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
財務人員崗位職責7
1、完成各項財務核算及會計業(yè)務，負責成本管理、費用支出控制，預算編制、更新；
2、協(xié)助財務經(jīng)理進行預算管理，處理稅務事宜，組織協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計；
3、審核公司各項支付，清理往來帳戶，定期對應收帳款進行分析，協(xié)助加強應收帳款的管理；
4、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢和更新工作；
5、完成會計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關財務報告及報表；
6、及時傳達并嚴格執(zhí)行下發(fā)的各類財務管理文件，指導財會資料檔案管理；
7、主持財產(chǎn)清查，并對發(fā)現(xiàn)問題提出建議；
8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。
財務人員崗位職責8
1、催要供應商增值稅進項發(fā)票，并及時認證。
2、負責開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當月應交稅金。
3、整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。
5、保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。
6、處理與稅務有關的其他事項
財務人員崗位職責9
一、掌握人員工資變動情況和相關政策，負責編制工資及其它發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。
二、及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務報表。
三、妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其它有關會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。
四、做好本單位年終財務決算，及時上報省局。
五、積極完成處室領導交辦的其他工作，保守財務秘密。
財務人員崗位職責10
1、負責集團及下屬公司資金日報采集及編制;
2、負責集團本部及下屬公司資金日常支付審核授權;
3、負責編制審核集團及下屬公司會計憑證、結賬、月度財務報表;
4、負責月度財務報表合并，對報表數(shù)據(jù)進行分析;
5、負責集團公司預算、費用控制、預算分析;
6、接洽實施上市公司年度會計師審計工作，參與上市公司中報年報的事項。
財務人員崗位職責11
核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質(zhì)是提高會計中心核算質(zhì)量的關鍵。核算單位要建立和完善內(nèi)部牽制制度，進行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現(xiàn)狀。建議在財政部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，在系統(tǒng)內(nèi)對報賬員有計劃地進行定期輪崗，并把好會計資料的交接關。事業(yè)單位財務人員崗位職責：
(一)做好本單位的報賬工作
(二)搞好經(jīng)費預算管理。根據(jù)事業(yè)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運轉的年度用款計劃。
(三)固定資產(chǎn)管理。
(四)財務收支活動的分析和總結，根據(jù)會計核算為領導提供決策依據(jù)等財務管理工作。 例如本年度有新增建設項目的單位應做好如下工作：
①、根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好單位基本建設的年度計劃。
②、負責辦理建設過程中的.有關手續(xù)。根據(jù)審定的設計方案，對基建項目進行預算。
③、做好工程經(jīng)費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質(zhì)量、工期、安全進行監(jiān)督，確保文明施工
④、及時整理工程建設竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結算，配合做好工程經(jīng)費的審計工作，及時將工程有關資料整理歸檔或交單位有關科室。建立單位固定資產(chǎn)臺帳，負責房屋等固定資產(chǎn)的修繕。
⑤、負責變更工程的項目審定，經(jīng)本單位批準后督促實施。
⑥、加強對未有監(jiān)理工程項目的監(jiān)督，負責對工程材料的質(zhì)量、數(shù)量進行監(jiān)督檢查管理。
財務人員崗位職責12
1.協(xié)助財務經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃
2.負責全公司的財務狀況分析
1）負責對公司財務狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告
2）負責公司業(yè)務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析
3.負責會計核算、財務報表編制
1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務數(shù)據(jù)
2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產(chǎn)的清查盤點工作
3）負責財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管
4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門
5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作
4.參與預算工作
1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算
2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預算的執(zhí)行情況并進行匯總分析
5.監(jiān)督資金使用情況
1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)
2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報
3）配合其他會計進行有關帳務處理
6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務辦理稅務事宜
7.負責財務部電算化會計工作
1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉
2）當電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負責聯(lián)系相關人員進行處理
3）負責公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。
4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術改進意見
8.負責會計憑證的整理及保管
財務人員崗位職責13
1、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況；
2、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；
3、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃；
4、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；
5、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告；
6、維護及管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。
財務人員崗位職責14
1、財務室是學校的安全要害部位，財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責任落實。
2、現(xiàn)金管理必須專人負責，財會室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，超規(guī)定存放現(xiàn)金要報經(jīng)校領導批準，同時落實防護措施。否則發(fā)生事故，由當事人承擔責任。
3、樹立安全防范的意識，財務室門窗、防盜，報警設施經(jīng)常檢查，確保安全、牢固、有效。使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測合格的保險柜(箱)，保險柜過夜現(xiàn)金不得超出公安機關或銀行核定庫存現(xiàn)金限額，保險柜(箱)應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內(nèi)或轉交他人。
4、財會人員應按現(xiàn)金管理制度使用現(xiàn)金，一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的，要使用銀行支票支付方式進行結算，特除情況去銀行存取現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須兩人以上，不得單身去銀行存取款。
5、財務室內(nèi)注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。
6、注意防火安全，經(jīng)常檢查防火設施是否安全有效，財務室內(nèi)不準吸煙或帶入其它火種。
財務人員崗位職責15
1機關會計崗位職責
1.固定資產(chǎn)核算崗位的職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;
(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;
(3)負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制;
(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;
(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。
2.材料物資核算崗位職責一般包括：
(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;
(3)負責材料物資的明細核算;
(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;
(6)參與材料物資的清查盤點。
3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：
(l)負責庫存商品的明細分類核算;
(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;
(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;
(4)參與庫存商品的清查盤點。
4.工資核算崗位的職責一般包括：
(1)監(jiān)督工資基金的使用;
(2)審核發(fā)放工資、獎金;
(3)負責工資的明細核算;
(4)負責工資分配的核算;
(5)計提應付福利費和工會經(jīng)費等費用。
5.成本核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定成本核算辦法;
(2)制定成本費用計劃;
(3)負責成本管理基礎工作;
(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;
(5)編制成本費用報表并進行分析;
(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：
(1)負責編制收入、利潤計劃;
(2)辦理銷售款項結算業(yè)務;
(3)負責收入和利潤的明細核算;
(4)負責利潤分配的明細核算;
(5)編制收入和利潤報表;
(6)協(xié)助有關部門對產(chǎn)成品進行清查盤點。
7.資金核算崗位的職責一般包括：
(1)擬定資金管理和核算辦法;
(2)編制資金收支計劃;
(3)負責資金調(diào)度;
(4)負責資金籌集的明細分類核算;
(5)負責企業(yè)各項投資的明細分類核算。
8.往來結算崗位的職責一般包括：
(l)建立往來款項結算手續(xù)制度;
(2)辦理往來款項的結算業(yè)務;
(3)負責往來款項結算的明細核算。
9.總賬報表崗位的職責一般包括：
(l)負責登記總賬;
(2)負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關財務會計報表;
(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。
10.稽核崗位的職責一般包括：
(l)審查財務成本計劃;
(2)審查各項財務收支;
(3)復核會計憑證和財務會計報表。
2機關財務科崗位職責
財務科是負責局系統(tǒng)財務管理、環(huán)保資金管理以及財務內(nèi)審的職能科室，其主要職責是：
1、負責貫徹執(zhí)行財務管理制度，抓好本系統(tǒng)財務管理制度化、規(guī)范化建設工作。
2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。
3、負責行政、事業(yè)經(jīng)費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現(xiàn)等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。
4、負責本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。
5、負責本系統(tǒng)的財務狀況年報和有關統(tǒng)計月、季、年報工作。
6、負責本系統(tǒng)的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。
7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。
8、負責上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。
9、負責本系統(tǒng)財務稽查和財務內(nèi)審工作。
10、完成局領導交辦的其它工作。
3機關財務人員崗位職責
1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務，實行會計監(jiān)督。
2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。
3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。
5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。
6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。
7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標準的物質(zhì)應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。
8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。
9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉付給個人。
10.加強票據(jù)的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。
11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。
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