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資金經(jīng)理崗位職責15篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金經(jīng)理崗位職責1
崗位職責:
1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。
企業(yè)對資金經(jīng)理要求
要求A
崗位職責:
1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求；
2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；
3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；
6.負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；
8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；
9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。
要求B
崗位職責：
1、 負責公司融資工作。
2、 制定融資解決方案；
3、 拓展融資渠道；
4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；
5、 開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場；
6、 維護客戶關(guān)系；
7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。
任職要求：
1、 二年以上融資或在金融機構(gòu)工作經(jīng)驗；
2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；
3、 接受過金融學、證券投資學、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；
4、 熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；
5、 熟悉銀行資金運作程序；
6、 具備較強的人際溝通能力；
7、 組織協(xié)調(diào)能力較強；
8、 有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；
9、 具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。
要求C
崗位職責
1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進行；
2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點；
3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；
4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；
5、了解銀行審批進度，第一時間與相關(guān)審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；
任職資格
1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷；
2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；
3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；
4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務(wù)接洽和溝通；
5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；
6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力；
7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的.范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。
資金經(jīng)理崗位職責2
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;
5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;
6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;
8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理崗位職責3
1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門管理;
7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責4
立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;
編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;
統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風險和成本;
持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準確性;
組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團融資渠道;
領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理崗位職責5
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)工作報告;
4、 跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;
5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理崗位職責6
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)、風投以及個人進行聯(lián)系;
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;
4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;
7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào)，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理崗位職責7
1、負責執(zhí)行公司財務(wù)制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;
2、負責公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營目標，負責預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務(wù)預(yù)算執(zhí)行;
4、負責公司應(yīng)收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經(jīng)營費用和對外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財務(wù)工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況，并安排組織財務(wù)人員學習了解;
10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報的稅務(wù)報表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;
資金經(jīng)理崗位職責8
1、負責與外部金融機構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。
3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。
4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。
5、合理進行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。
資金經(jīng)理崗位職責9
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4、良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。
資金經(jīng)理崗位職責10
1、按公司資金預(yù)算制度，根據(jù)公司預(yù)計的收入回款情況和往期支出情況合理預(yù)計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的資金安排，確保公司正常的資金需求。
2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金，確保集團各公司的資金需求。
3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。
4、負責制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控，防范風險，確保公司資金安全。
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;
6、負責本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作安排、績效考核、日常考勤等
7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設(shè)，提高團隊整體工作效率水平。
資金經(jīng)理崗位職責11
1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應(yīng),維護公司信用;
2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接;
3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;
4、維護與金融機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔保機構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;
5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。
資金經(jīng)理崗位職責12
及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務(wù)人員傳達重要的財稅信息;
審核各子公司納稅申報表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低
針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務(wù)風險和機遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;
各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對;
統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);
審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;
負責協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務(wù)組開會總結(jié)工作情況;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
資金經(jīng)理崗位職責13
1. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
2. 負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經(jīng)理崗位職責14
1.根據(jù)年度運營目標和全面預(yù)算，預(yù)測集團公司資金需求;
2.負責現(xiàn)金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;
3.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;
4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護公司利益;
5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負責資金條線團隊建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。
資金經(jīng)理崗位職責15
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;
2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。
5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;
7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;
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