財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選21篇）

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 1

　　1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3、每日下班前盤點現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 2

　　崗位職責(zé)：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的'安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會計相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責(zé)任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 3

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務(wù)核算；

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報；

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的'登記、領(lǐng)用工作；

　　5、工資發(fā)放；

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作；

　　7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 4

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄；

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　4、發(fā)票的.開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作；

　　5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)；

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 5

　　職責(zé)

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據(jù)的登記管理；

　　2、各類票據(jù)、記賬憑證等財務(wù)資料的整理、保管；

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)報銷差旅費的`工作。

　　5、配合財務(wù)主管，有效執(zhí)行財務(wù)問題的解決方案；

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、熟悉企業(yè)會計制度，熟悉財務(wù)軟件；

　　3、工作細(xì)致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 6

　　職責(zé)

　　1、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全；

　　2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會計分錄并錄入系統(tǒng)；

　　3.發(fā)票的開具、審核、保管等事項；

　　4.根據(jù)要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預(yù)算做好管控；

　　5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗，有初級職稱者佳；

　　2.熟練使用用友等財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　3.做事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的溝通能力；

　　4.熟悉國家相關(guān)的'財政政策，了解會計法規(guī)，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析能力。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 7

　　1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 8

　　1.公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算；

　　2.負(fù)責(zé)員工報銷審核及問題反饋；

　　3.公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表；

　　4.部門資料整理，歸檔，并做好保管工作；

　　5.日常行政事務(wù)工作；

　　6.處理上司交待的其他事務(wù)；

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決；

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)范；

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達(dá)賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單；

　　4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管；

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù)；

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項的`核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全；

　　8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作；

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作；

　　10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作；

　　11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作；

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度；

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 10

　　1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事項。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 11

　　1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性；

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的`管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù)；

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 12

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強，無工作經(jīng)驗亦可；

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理；

　　3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的`賬務(wù)記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應(yīng)收賬款的催討工作；

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性；

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料；

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 13

　　1、負(fù)責(zé)公司對外付款的.銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

　　3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表

　　6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 14

　　1.負(fù)責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的`會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 15

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)；

　　2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點核對；

　　4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額；

　　5.負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時準(zhǔn)確，不得無故拖延；

　　6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)；

　　7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　8.完成上級交辦的`其他工作。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 16

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報；

　　2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項數(shù)字機密；

　　3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù)；

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額；

　　5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用；

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的`賬務(wù)的調(diào)整事宜；

　　8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致；

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符；

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作；

　　11.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員；

　　12.完成上級交辦的其他工作。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 17

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對；應(yīng)付款的核對；

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理；ERP系統(tǒng)的.收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)；

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配；

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔；

　　6、各銀行賬戶的維護(hù)；

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 18

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬；

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　5、負(fù)責(zé)開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作；

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 19

　　1、協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　4、關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對；

　　5、保險箱日常管理；

　　6、銀行付款信息的整理與歸集；

　　7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的.報告。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 20

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對；

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實相符；

　　4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理；

　　5、財務(wù)資料統(tǒng)計匯總工作；

　　6、公司安排的其它工作。

　　財務(wù)出納崗位職責(zé) 21

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項；

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符；

　　4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)審批批準(zhǔn)的'現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

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