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    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-04-12 13:48:07 崗位職責(zé) 我要投稿

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)【薦】

      隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)【薦】

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1

      (1)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

      (2)嚴(yán)格審核原始憑證,認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。

      (3)辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

      (4)辦理銀行結(jié)算。

      (5)保管庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券。

      (6)保管各種印章,空白收據(jù)和空白支票等。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2

      1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理,有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管,保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

      2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證,每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符,日清月結(jié)。

      3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,并結(jié)出當(dāng)日余額,定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況,結(jié)合資金頭寸表,編制“資金調(diào)撥單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,調(diào)撥資金。

      4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單,及時(shí)掌握銀行存款余額。

      5、負(fù)責(zé)存取股民的.支票,保證及時(shí)人賬。

      6、負(fù)責(zé)每日閉市后,收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi),核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

      7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”,經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

      8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng),保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天,所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

      9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

      10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

      12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

      13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意,不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料,要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)3

      1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

      2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對(duì)賬單相符。

      3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

      4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限。

      5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

      6、配合對(duì)應(yīng)收款的'清算工作。

      7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,單證齊全。

      8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

      9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

      10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

      11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

      12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)4

      1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行收支管理和核對(duì);

      2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

      3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

      4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,進(jìn)行外匯頭寸管理,熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

      5、其他日常工作。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5

      1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

      2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

      3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密,不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

      4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付與管理工作。

      5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的'收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況,收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

      6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶,不能挪用公款與私自外借,如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

      7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

      8. 支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序與管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

      9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,保證賬實(shí)相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因,原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

      10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)6

      1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;

      2、有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      3、熟悉國(guó)家金融政策和財(cái)稅法規(guī),熟悉財(cái)務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計(jì)等流程;

      4、較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

      5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)7

      1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行往來(lái)對(duì)帳;

      2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì),發(fā)票的開(kāi)具與保管;

      3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的'準(zhǔn)備、歸檔和保管;

      4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

      5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成,編制工資單,按月發(fā)放工資;

      6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)銷售收款及發(fā)票開(kāi)具;

      2、負(fù)責(zé)銷售臺(tái)賬登記以及與會(huì)計(jì)核對(duì);

      3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;

      4、負(fù)責(zé)銷售價(jià)格權(quán)限的審核;

      5、負(fù)責(zé)所有對(duì)外款項(xiàng)的'支付;

      6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取,登記現(xiàn)金日記賬,并按時(shí)完成現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)9

      1、公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

      2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

      3、與銀行必要的.往來(lái)接洽;

      4、公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

      5、負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶,網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對(duì)工作;編制資金報(bào)表、回款分析;

      6、協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作,與其他部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào);

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)10

      1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

      2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時(shí)登記、對(duì)帳

      3.負(fù)責(zé)公司的`現(xiàn)金、支票管理

      4.嚴(yán)格遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

      5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向

      6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

      7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

      8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

      9.完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)11

      1,負(fù)責(zé)門(mén)店?duì)I業(yè)款的管理,確保門(mén)店現(xiàn)金營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行,確保門(mén)店銷售流水與銀行進(jìn)賬流水相符;

      2,負(fù)責(zé)備用金的日常保管,根據(jù)審批的單據(jù)辦理日常現(xiàn)金預(yù)借、費(fèi)用報(bào)銷、銀行付款等工作;

      3,負(fù)責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的`整理和保管,及時(shí)登記并核對(duì)收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

      4,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),手續(xù)齊備;

      5,遵守公司各項(xiàng)規(guī)定,維護(hù)公司形象,對(duì)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息保密;

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12

      1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度,及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷,認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù),編制記賬憑證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋,妥善解決;

      2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),書(shū)寫(xiě)規(guī)范;

      3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),定期與銀行核對(duì)存款余額,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng),確保賬實(shí)相符,并且妥善保管銀行對(duì)賬單;

      4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

      5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的'核銷,對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂,妥善保管;

      6、統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、保管各種票證、單據(jù),并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

      7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算,確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

      8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

      9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;

      10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;

      11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)總部學(xué)號(hào),打印合同等工作;

      12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守保密制度;

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)13

      1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

      2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的`核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

      3、每日核對(duì)、員工報(bào)銷單。

      4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

      5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

      6、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

      7、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

      9、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

      10、熟悉財(cái)務(wù)金蝶軟件

      11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)14

      1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付,按周編制資金收付報(bào)表;

      2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開(kāi)具、收入臺(tái)賬、收入和銀行往來(lái)憑證錄入;

      3、完成每月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作,及時(shí)核對(duì)庫(kù)存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。

      4、監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度

      5、固定資產(chǎn)管理:負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),建立歸口管理制度。

      6、每日查款,月底核對(duì)銀行往來(lái),編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表

      7、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制:負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)欠款日?qǐng)?bào)表,要求準(zhǔn)確、及時(shí)。

      8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。

    財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)15

      職責(zé)描述:

      1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺(tái)帳錄入等工作。

      2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對(duì)賬工作。

      3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

      4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

      任職要求:

      1、本科(含)以上學(xué)歷。

      2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

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