財務(wù)出納崗位職責(zé)【熱】
在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
財務(wù)出納崗位職責(zé)1
1、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制；
2、負(fù)責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的.業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件
2、崗位職責(zé)職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè)。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗(yàn)不限
財務(wù)出納崗位職責(zé)2
出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內(nèi)容：
（1）貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
④保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的'有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。
（2）往來結(jié)算。
①辦理往來結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時清算。
②核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
（3）工資結(jié)算。
①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會同勞動人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務(wù)出納崗位職責(zé)3
（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。
（2）嚴(yán)格審核原始憑證，認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。
（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
（4）辦理銀行結(jié)算。
（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。
（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。
財務(wù)出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)電商出納、日常會計(jì)賬務(wù)處理與憑證的審核；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的.審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬；
3、負(fù)責(zé)協(xié)助成本核算
4、負(fù)責(zé)月度結(jié)賬的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負(fù)責(zé)行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進(jìn)行管理與監(jiān)督；
財務(wù)出納崗位職責(zé)5
1.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。
2.主要負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，主要負(fù)責(zé)及時送交銀行。
3.主要負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單主要負(fù)責(zé)送存銀行。
4.主要負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。
5.主要負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計(jì)處理。
6.主要負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。
7.主要負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人主要負(fù)責(zé)賠償。
9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10.主要負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11.主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的.對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12.主要負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)6
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)差錯。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的'支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、做好公司實(shí)行的財務(wù)審批制度，凡是費(fèi)用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。
6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財務(wù)信息。
7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。
財務(wù)出納崗位職責(zé)7
1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)8
出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：
第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的'開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會計(jì)人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。
第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。
1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，遵守財經(jīng)紀(jì)律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會計(jì)審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規(guī)定做好各項(xiàng)收付款憑證，并以日期順序登記現(xiàn)金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據(jù)及支票，嚴(yán)格執(zhí)行支票與印鑒分管制認(rèn)真辦理支票領(lǐng)取手續(xù)，簽發(fā)支票，應(yīng)將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金及時解繳銀行。每天清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金。收進(jìn)支票及時準(zhǔn)確入帳，做到日清月結(jié)。每月按銀行表，填制銀行存款調(diào)節(jié)表。
5、按時做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)9
1.在主辦會計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，執(zhí)行《會計(jì)法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.積極配合會計(jì)做好核算工作，會計(jì)憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
財務(wù)出納崗位職責(zé)10
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會計(jì)初級職稱；
3、熟悉用友NC系統(tǒng)和明源ERP系統(tǒng)的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規(guī)；
5、擅長組織協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)工作，善于溝通；
6、擅長企業(yè)公文的撰寫工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)11
1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導(dǎo)的'工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會計(jì)憑證、會計(jì)報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤庫工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準(zhǔn)備和及時收付款；負(fù)責(zé)稅控機(jī)和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
工作范疇主要工作內(nèi)容
一、資金收付管理
1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。
2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。
2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機(jī)進(jìn)行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網(wǎng)銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項(xiàng)財務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會計(jì)、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)。
知識要求具備會計(jì)實(shí)務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項(xiàng)財務(wù)工作流程和規(guī)范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應(yīng)用；具備一定的網(wǎng)絡(luò)知識，優(yōu)秀的表達(dá)能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。
工作能力具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務(wù)意識。有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強(qiáng)，能承受工作壓力。
工作經(jīng)驗(yàn)1—2年出納工作經(jīng)驗(yàn)。
財務(wù)出納崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，執(zhí)行并完善公司的人事制度與計(jì)劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協(xié)助各部門進(jìn)行招聘、培訓(xùn)和績效考核等工作;
6、執(zhí)行并完善員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職等相關(guān)政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護(hù)，核算員工的薪酬福利等事宜;
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、具有良好的書面、口頭表達(dá)能力，具有親和力和服務(wù)意識，溝通領(lǐng)悟能力強(qiáng);
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國家各項(xiàng)勞動人事法規(guī)政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細(xì)致認(rèn)真，原則性強(qiáng)，有良好的執(zhí)行力及職業(yè)素養(yǎng);
5、有強(qiáng)烈的`責(zé)任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴(yán)謹(jǐn)，能承受較大的工作壓力。
財務(wù)出納崗位職責(zé)14
1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準(zhǔn)確，不圖私利。
2、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點(diǎn)，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。
5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項(xiàng)管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排。
財務(wù)出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。
2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。
3、根據(jù)會計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。
4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項(xiàng)雜費(fèi)，核對無誤后登記人賬。
7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。
8、負(fù)責(zé)及時清理借出的款項(xiàng)，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。
9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。
10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。
13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。
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