出納崗位的主要工作職責
在不斷進步的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的出納崗位的主要工作職責，希望能夠幫助到大家。
出納崗位的主要工作職責1
1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)與原始單據(jù)的準確性、合法性。
2.負責日常現(xiàn)金及銀行收支結算業(yè)務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負責現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行余額調節(jié)表。
4.負責公積金業(yè)務對接工作，如打印整理繳費單據(jù)等。
5.保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。
7.完成上級領導安排的其他相關工作。
出納崗位的`主要工作職責2
1、出納工作。主要負責辦理現(xiàn)金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結算業(yè)務，并負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業(yè)務的核算，監(jiān)督材料的收發(fā)結存動態(tài)，考核儲備資金定額的執(zhí)行情況，參與材料的清查盤點并且監(jiān)督有關部fUH強材料等實物的收發(fā)管理工作。
3、固定資產的核算工作。主要負責固定資產增減的賬務處理及其明細核算，參與固定資產需要量的核定，監(jiān)督固定資產的增減變動情況，并督促有關部門加強固定資產的實物管理;參與固定資產更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產折舊;參與固定資產的清理盤點工作;分析、考核固定資產的使用效果。
4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經費等，監(jiān)督工資基金的合理使用并考核其使用效果。
5、成本核算工作。主要負責編制開發(fā)經營費用支出計劃和開發(fā)成本計劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況，歸集、分配生產經營費用，計算工程和開發(fā)產品成本，并對生產經營費用和開發(fā)產品成本進行分析、考核。
6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算，參加產品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。
7、其他工作。主要包括往來賬款的結算，公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核，其他會計業(yè)務的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的歸檔保管等。
復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據(jù)與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證。現(xiàn)行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內容。
1、主要工作內容如下：
(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關業(yè)務單位托收單等與機內生成憑證是否一致。
(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進行。單位特殊業(yè)務核算是否符合實際情況。
(3)核對受理憑證的張數(shù)與機內的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。
(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結算方式的'業(yè)務，按照報賬員填寫的業(yè)務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉入報賬員專用賬戶。
(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。
(6)根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的托收業(yè)務。
(7)每月8日前，根據(jù)工資XXX轉入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據(jù)進行核對無誤后，將款及時轉入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉入各銀行。
(8)及時辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務。
2、現(xiàn)行復核工作存在的缺陷：
(1)整個工作中，用于復核業(yè)務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。
(2)付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤。
(3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進一步溝通。
(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔憂。
出納崗位的主要工作職責3
1、負責餐廳的衛(wèi)生清掃及餐具的回收工作，做到優(yōu)質文明服務。
2、負責餐廳餐桌、餐椅的清潔衛(wèi)生，就餐時隨時保持桌椅干凈，隨時收拾桌上的碗盤，清理餐桌的剩飯、雜物等。
3、負責餐廳地面的清潔衛(wèi)生，就餐時隨時清理地面的遺留雜物，清掃積水。
4、餐廳走廊墻壁、樓梯、扶手干凈無污跡，無亂抹、亂畫現(xiàn)象。
5、每日清掃衛(wèi)生死角、門窗、門簾等。
6、泔水必須當日清理，泔水桶保持干凈、封閉。
7、餐廳衛(wèi)生清掃完畢后，整理衛(wèi)生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其擺放有序，放置在指定位置。
8、完成餐廳經理交辦的其它工作。
9、儀容端正、著裝整齊，服從公司的統(tǒng)一調度和工作安排。
10、按公司要求高標準做好責任區(qū)內的清掃保潔工作。
11、及時糾正責任區(qū)內裝修垃圾及生活垃圾的亂堆亂放行為。
12、按時收集小區(qū)的生活垃圾并清運至指定地點；定期對小區(qū)公共部位進行消殺工作。
13、協(xié)助管理處做好小區(qū)安防工作，發(fā)現(xiàn)可疑人或事，應立即向管理處負責人報告。
14、負責收集住戶對小區(qū)環(huán)衛(wèi)及管理服務工作的意見和建議，及時向領導匯報；做好責任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生宣傳和管理工作臺。
15、完成公司臨時指派的其他工作。
16、每日上、下午各一次清掃擦洗宿舍樓樓道地面、廁所、水房，疏通下水道，做到無污物、無積水、無便跡、無惡臭味、無死角、無堵塞現(xiàn)象，垃圾要倒在指定地點，做到日產日清。
17、每日擦拭一次宿舍樓的樓梯扶手、門、窗臺，做到無塵土、無雜物。
18、每日清掃擦洗值班室、小件室、會議室、接待室等場所衛(wèi)生，做到干凈、整潔。
19、每日上、下午各清掃一次宿舍曬衣場，努力搞好綠化、草坪的維護工作。
20、每周定期擦拭一次宿舍樓內公共門窗玻璃，做到無積塵，門窗玻璃明凈、完好、樓內空氣新鮮。
21、每十天擦拭一次樓道墻裙，打掃樓內墻壁屋頂，做到無積土、無蜘蛛網、無污跡，保持干凈整潔。
22、每半月定期用稀鹽酸洗刷大小便池一次，做到無臭味、無尿堿、無水銹等。
23、認真做好季節(jié)性衛(wèi)生清除、消毒工作，特別在夏季要做好消毒、滅蚊、滅蠅工作。
24、注意檢查宿舍樓鼠害情況，及時報告，配合有關部門做好滅鼠工作，做到無鼠害。
25、愛護衛(wèi)生工具，用畢放在指定地點，注意防火，盡可能修舊利廢，努力節(jié)約開支。
26、完成領導交給的其他工作任務。
27、負責售樓部地面、墻面、設施設備的'清潔。
28、隨時清潔售樓部客戶洽談區(qū)、簽約區(qū)、衛(wèi)生間等區(qū)域衛(wèi)生。
29、每日負責在合理的時間內清理辦公室垃圾和打掃衛(wèi)生。
30、每日9：30前完成售樓部每日清潔工作，進入保潔工作狀態(tài)。
31、負責工具的清潔和保養(yǎng)。
32、定期清點庫存保潔物品（藥劑、消耗品等）。
33、定期擬定保潔物品購買清單（含用途），每月月末上交保潔物品庫存清單、消耗清單和需購買清單。
34、確保儲放物品區(qū)域的整潔衛(wèi)生。
35、在日常保潔中發(fā)現(xiàn)售樓部物品損壞的及時報告上級領導。
36、發(fā)現(xiàn)有丟失物品在公關區(qū)域的，及時通知物品所屬人員處理。
37、為客戶更換煙灰缸，用過的水杯及時清理。
38、定期清理沙盤，確保沙盤干凈無塵。
39、遇到下雨天氣時，及時對售樓部地面進行保護，將地毯收回，保證雨傘放置區(qū)域干凈整潔，同時在醒目地點豎立“小心地滑”警示牌。
40、完成上級領導交辦的其他臨時性事務。
出納崗位的主要工作職責4
職責
1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的'管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納崗位的主要工作職責5
1、負責項目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;
2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;
3、負責定期財務報告的'編制及分析報告的撰寫;
4、負責項目公司的發(fā)票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;
5、負責項目公司投資、運營數(shù)據(jù)對內、對外的報送;
6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產的日常管理及定期盤點;
7、協(xié)助負責人作好項目的風險控制;
8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;
9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;
10、參與財務共享標準化建設。
出納崗位的主要工作職責6
1、銷售業(yè)務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)
2、成本費用核算：產品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用
3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的及時性
4、監(jiān)督管理職能：應收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的'業(yè)務指導
5、財務分析工作：各經營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的填報
出納崗位的主要工作職責7
1、按照國家和公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;
3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額;
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;
5、負責作好工資、獎金的'放工作;
6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;
7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經理審核;
10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等;
11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);
12、與銀行工作人員保持良好的溝通、合作關系;
13、接受財務經理的業(yè)務指導、質詢、調查、審計、考評等;
14、完成財務經理交付的其他相關工作
出納崗位的主要工作職責8
1.協(xié)助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)
3.確認料、工、費的歸集與分配
4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應的'產品成本，確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)
7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;
出納崗位的主要工作職責9
1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;
2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;
3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;
3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的.憑證整理工作;
4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;
5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。
出納崗位的主要工作職責10
崗位職責：
1、審核原始單據(jù)，負責國內銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內銀行各種結算業(yè)務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的`其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優(yōu)先，或非深戶有深戶擔保者優(yōu)先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力，善于處理流程性事務，規(guī)范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應敏銳、思維清晰;
出納崗位的主要工作職責11
職責：
1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的.收、支、存業(yè)務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。
出納崗位的主要工作職責12
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業(yè)專科及以上學歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位的主要工作職責13
1.執(zhí)行公司章程和董事會的決議，對董事長負責并報告工作;
2.負責公司整體財務規(guī)劃以及公司的財務管理、成本管理、會計核算和資金總體調度,主持編制并簽署公司的財務管理制度、財務預算收支計劃、成本費用開支計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產經營成果。
3.會簽公司經營、投資、貿易等發(fā)展項目及重要經濟合同,對可行性報告提出評估意見，對資金的籌措、債權的.清理追索負直接責任；
4.負責公司的資金融通調撥決策工作,經總經理或董事會簽署后執(zhí)行;
5.審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案;
6.編制公司工資、獎金、福利方案和年度分紅派息方案;監(jiān)督全公司的財務管理活動;
7.監(jiān)督全公司的財務部門和會計人員執(zhí)行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律,制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經紀律的事項;
8.對公司下屬機構的財會人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,經總經理批準后交付執(zhí)行;
9.負責搞好財會人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質和業(yè)務水平;
10.經授權審批財務收支工作；
11.上級部門和主要領導委托的其它事項。
出納崗位的主要工作職責14
①逐步建立、完善公司財務制度，并貫徹執(zhí)行。
②負責公司收支管理、工資福利的發(fā)放。
③負責資產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的.監(jiān)督與抽查。
⑤依據(jù)公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。
⑥前臺和倉庫監(jiān)督管理。
出納崗位的主要工作職責15
1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;
2.審核首付憑據(jù);
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產數(shù)據(jù);
8.核算周度、月度成本。
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