(必備)財務(wù)部出納崗位工作職責
在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的財務(wù)部出納崗位工作職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部出納崗位工作職責1
崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
財務(wù)部出納崗位工作職責2
職責：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的'內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位工作職責3
1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。
2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3 供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。
6 系統(tǒng)維護和更新。
7 其它相關(guān)事宜。
財務(wù)部出納崗位工作職責4
職責：
1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責任感強，有良好的`職業(yè)道德。
財務(wù)部出納崗位工作職責5
崗位職責：
1、 負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的`帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
任職資格：
1、 會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、 了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、 善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、 工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、 有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)部出納崗位工作職責6
職責：
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的.登記，系統(tǒng)錄入
3.每周完成資金預(yù)測表
4.維護供應(yīng)商和客戶信息
5.統(tǒng)計報表完成和提交
6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7.財務(wù)負責人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)
2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務(wù)部出納崗位工作職責7
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據(jù)貼現(xiàn)及托收業(yè)務(wù)，及時登錄票據(jù)臺賬，定期進行票據(jù)盤點，確保票據(jù)安全及準確;
3、負責對收到的非銀行轉(zhuǎn)賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門及時貼現(xiàn);
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預(yù)付臺賬;
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;
6、負責分公司各銀行賬戶平調(diào)及向集團進行資金歸集;
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據(jù)等各類原始憑證;
8、負責分公司開戶銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的`安全與準確;
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無未達賬項;
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責8
職責：
1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發(fā)放;
4.領(lǐng)導安排的'其他工作。
任職資格：
1.會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;
4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。
財務(wù)部出納崗位工作職責9
職責描述：
1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位工作職責10
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項費用支出，安排結(jié)算和核算工作;
3、會計憑證的.錄入、整理、歸檔;
4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納崗位工作職責11
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責12
1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;
2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關(guān)工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責13
1. 負責各項票據(jù)開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;
3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的'處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領(lǐng)導交給的其他工作;
7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。
財務(wù)部出納崗位工作職責14
■ 負責費用報銷單據(jù)復核
■ 負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬
■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票
■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■ 負責海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對
■ 工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理
■ 領(lǐng)導交代的其他事宜
財務(wù)部出納崗位工作職責15
1、負責電商出納、日常會計賬務(wù)處理與憑證的`審核;
2、負責應(yīng)付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應(yīng)商對賬;
3、負責協(xié)助成本核算
4、負責月度結(jié)賬的各項基礎(chǔ)工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對
5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。
6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他任務(wù)，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;
財務(wù)部出納崗位工作職責16
1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
2、公司日常請款、報銷款項處理;
3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑒管理工作;
5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導交辦的工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責17
1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。
3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。
6、每日對自己所負責的'款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
財務(wù)部出納崗位工作職責18
職責
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導客戶財務(wù)工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;
2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的`財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設(shè);
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
財務(wù)部出納崗位工作職責19
職責：
1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀也可）；
3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的`財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細致，有責任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財務(wù)部出納崗位工作職責20
職責：
1.負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導交給的'其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1. 會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);
3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認真、細致，有責任心;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
財務(wù)部出納崗位工作職責21
1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;
2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;
3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;
5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;
6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);
8. 負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的`調(diào)撥管理;
11. 對公司的財務(wù)工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位工作職責22
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務(wù)部出納崗位工作職責23
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格:
1.財務(wù)會計專業(yè)專科及以上學歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。
財務(wù)部出納崗位工作職責24
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。
8.集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。
9.git與賬務(wù)核對。
10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。
財務(wù)部出納崗位工作職責25
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的'工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責26
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位工作職責27
職責：
1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負責辦理銀行的'付款業(yè)務(wù)。
2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)
3、票據(jù)辦理
技能要求：
1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務(wù)部出納崗位工作職責28
1、按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務(wù)處理及財務(wù)活動，確保真實、準確、及時；
2、負責編制公司各類管理財務(wù)報表及說明
3、組織公司月度、季度報表的編制與財務(wù)分析工作
4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；
5、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果；
6、配合其他部門，提供所需要的`財務(wù)分析數(shù)據(jù)
7、完成財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。
1、協(xié)助上級領(lǐng)導開展工作，維護執(zhí)行集團公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度；
2、負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作；
3、負責日常銀行關(guān)系的維護；
4、分析市場和項目融資風險，參與制定融資預(yù)算和融資計劃；
5、完成按揭款、貸款等相關(guān)工作；
6、參與資金管理，確保資金安全。
財務(wù)部出納崗位工作職責29
一、崗位職責：
（一）制定并執(zhí)行統(tǒng)計報表管理程序及管理制度，收集、整理、積累和保管好本部門各種統(tǒng)計資料。
（二）編制公司產(chǎn)成品的儲運、銷售報表。
（三）登記公司產(chǎn)成品的儲運、銷售臺賬。
（四）加強與各發(fā)運站的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時取得儲運、發(fā)運信息，檢查品位、車號、到站、運價，及時將大票、合同、領(lǐng)貨憑證進行處理。
（五）完成領(lǐng)導交辦的其他臨時性任務(wù)。
二、任職條件：
（一）具有高中以上文化程度。
（二）具有一定的倉儲學、統(tǒng)計、營銷等方面的基本知識。
（三）掌握本企業(yè)產(chǎn)品的.性能、用途、銷售網(wǎng)絡(luò)、運輸規(guī)律及銷售主渠道、用戶的基本情況和信譽情況。
（四）具有綜合分析、組織協(xié)調(diào)及語言文字的表達能力。
三、權(quán)限：
（一） 有權(quán)調(diào)查、收集本公司儲運、銷售活動中的有關(guān)資料。
（二） 有權(quán)依照領(lǐng)導意圖調(diào)整請車發(fā)運計劃。
（三） 有權(quán)對企業(yè)經(jīng)營活動提出建議和主張。
四、義務(wù)：
（一） 全面了解合同情況和貨款到位情況，合理周密地編制請車發(fā)運計劃。
（二） 設(shè)立儲運、銷售臺賬，完成日常程序化工作。
（三） 及時準確地編制公司儲運、銷售年、季、月、日報表。
（四）嚴守本公司的商業(yè)機密，不得有損害本企業(yè)的行為。
財務(wù)部出納崗位工作職責30
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責行政后勤工作
7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位工作職責31
1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的'業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位工作職責32
1.負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導交給的.其他務(wù)。
財務(wù)部出納崗位工作職責33
1、負責認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策和制度，組織公司的財務(wù)管理和會計核算工作，規(guī)范公司的財務(wù)行為，確保公司財務(wù)工作合理、合法，公司財產(chǎn)安全、完整。
2、負責建立健全公司財務(wù)、會計核算各項管理制度并監(jiān)督實施。
3、負責公司會計核算工作，認真做好原始憑證聚集和記賬憑證填制、審核、賬簿的登記、報表編制等工作，適時、完整、精準地記載公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生和變動。
4、負責編制月、季、年度財務(wù)報告，適時向股東、領(lǐng)導及有關(guān)部門供應(yīng)財務(wù)資料。
5、負責管理和核算公司的各項資產(chǎn)，會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的核定工作，客觀真實地反映公司各項資產(chǎn)情況。
6、負責公司納稅方案的統(tǒng)籌，定時交納各種稅款，創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內(nèi)部節(jié)稅意識，保證公司效益的最大化。
7、負責公司的成本費用管理。組織進行成本費用推想、計劃、掌控、核算、分析，厲行節(jié)省，提高公司的經(jīng)濟效益
8、負責公司資金的管理，組織進行對公司資金的推想、使用、分析和掌控，保證有效籌集、調(diào)配和合理使用資金。
9、負責公司的預(yù)算管理，監(jiān)督、掌控各部門財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算與實際執(zhí)行的差異及原因，提出改進公司基礎(chǔ)管理工作的措施和建議。
10、參加公司的.資本運作，對公司從事的投資決策、經(jīng)營決策、融資決策進行綜合分析，供應(yīng)財務(wù)支持。
11、定期進行財務(wù)分析，為公司經(jīng)營管理決策供應(yīng)詳實依據(jù)。
12、組織做好會計憑證、賬簿、報表等以及其他會計資料和財務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。
13、負責公司財務(wù)決算，起草公司年度利潤調(diào)配方案，按公司決策組織實施。
14、參加公司各項重點經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂、審核，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。
15、參加公司緊要經(jīng)濟活動的論證工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責34
1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;
2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的`賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;
5. 配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
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