銀行會計的工作職責(zé)（精選6篇）
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到工作職責(zé)，工作職責(zé)是組織考核的依據(jù)。想必許多人都在為如何制定工作職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的銀行會計的工作職責(zé)（精選6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行會計的工作職責(zé)1
1、根據(jù)公司財務(wù)制度，初步審核各類請款/報銷單據(jù)的完整性與合規(guī)性;
2、根據(jù)審核后的收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記日記賬，做到日清月結(jié);
3、登記日常的各類收入臺賬，定期與客服部門核對相關(guān)數(shù)據(jù);
4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和周報)
5、負(fù)責(zé)領(lǐng)購、開具、核銷增值稅發(fā)票，完成每月的抄報稅工作;
6、熟練操作財務(wù)軟件編制憑證、生成報表;
7、保管各類空白票據(jù)、印鑒，保存歸檔財務(wù)相關(guān)材料;
8、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)工作;
9、公司交代的其他臨時性事務(wù)。
銀行會計的工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護(hù)、年檢工作、公司名稱及印鑒變更等;
2、負(fù)責(zé)公司資金收付處理，每周定時提交資金周報表及管理需要的各類報表;
3、負(fù)責(zé)公司每月銀行回單、報銷單據(jù)和發(fā)票等各類單據(jù)的收集整理并及時在OA系統(tǒng)進(jìn)行財務(wù)處理;
4、負(fù)責(zé)各公司現(xiàn)金和銀行賬戶管理，定時進(jìn)行對賬和核對;
5、負(fù)責(zé)公司外匯收付工作，及時了解各種外匯政策和銀行政策，負(fù)責(zé)傳達(dá)最新資訊并提出合理化建議;
6、負(fù)責(zé)財務(wù)部各項外聯(lián)工作，保持同外部單位良好的合作關(guān)系;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項工作。
銀行會計的工作職責(zé)3
1、及時準(zhǔn)確開立信用證、資金預(yù)算、美元管理等;
2、付款、海關(guān)繳稅、報銷、帳戶調(diào)整等工作，及時準(zhǔn)確;
3、銀行費用的管控與降低;
4、公章及各種銀行控件的管控;
5、銀行單據(jù)及時打印及審核、憑證管理;
6、其它：開發(fā)票、報稅、總帳處理等及臨時安排的其它工作。
銀行會計的工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)完成各項現(xiàn)金、營銷的收付業(yè)務(wù)以及銷售收款工作;
2、負(fù)責(zé)編制收付記賬憑證;負(fù)責(zé)按日盤點庫存現(xiàn)金，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3、配合、協(xié)助財務(wù)主管的工作。任職資格:
銀行會計的'工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)銀行的日常業(yè)務(wù)操作，會計帳務(wù)處理等工作;
2、負(fù)責(zé)銀行營業(yè)部財務(wù)費用會計核算;
3、負(fù)責(zé)開具銀行收付憑證,及時付款,憑證電腦輸入等工作;
4、負(fù)責(zé)納稅申報、會計憑證和帳冊的裝訂等工作;
5、負(fù)責(zé)銀行日常憑證的事后監(jiān)督和整理保管;
6、負(fù)責(zé)銀行日常財務(wù)報表的編制和勾對檢查。
7、負(fù)責(zé)銀行營業(yè)部資金清算后臺處理和核算;
銀行會計的工作職責(zé)6
一、嚴(yán)格執(zhí)行《銀行結(jié)算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員
五、負(fù)責(zé)保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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