資金出納的主要工作職責(zé)

時間：2023-01-04 12:24:09 工作職責(zé) 我要投稿

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資金出納的主要工作職責(zé)

資金出納的主要工作職責(zé)1

　　1、正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄；

資金出納的主要工作職責(zé)

　　2、日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細(xì)表；

　　3、保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整；

　　4、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的`付款賬務(wù)處理；

　　6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

　　7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

資金出納的主要工作職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù)；及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付；負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管；

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管；負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管；

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書（如U盾）等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù)；定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳；

　　5、每日編制資金日報，每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報；及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料（現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等）并按規(guī)定進(jìn)行歸；

　　6、配合審計詢證等其它工作。