財務(wù)出納工作職責15篇

財務(wù)出納工作職責1

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負責各項收、付款業(yè)務(wù)，做到及時準確。

　　3、負責銀行賬戶的日常維護、結(jié)算，辦理購匯、結(jié)匯手續(xù)。

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，做到日清月結(jié)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負責收據(jù)、支票等票據(jù)的'開具、登記、保管和安全。

　　6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應(yīng)收賬款統(tǒng)計表。

　　7、配合財務(wù)部領(lǐng)導完成銀行貸款、專項審計。

　　8、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責2

　　1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財務(wù)制度嚴格審核費用開支;

　　3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領(lǐng)導審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

　　6、定期召開和分析財務(wù)狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務(wù)相關(guān)工作;

財務(wù)出納工作職責3

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);

　　4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);

　　5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的`編造和工資發(fā)放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責4

　　(1)全面負責公司財務(wù)部的日常工作;

　　(2)組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;優(yōu)化財務(wù)工作流程，提高財務(wù)工作效率和服務(wù)水平;

　　(3)制定及改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　(4)負責編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，定期提報管理報表;

　　(5)負責資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　(6)負責對各項稅種計算繳納進行復核，并確保其正確性;

　　(7)監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的`重大經(jīng)濟活動;

　　(8)監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析和風險預(yù)警;

　　(9)與審計相關(guān)的對接工作，審核審計報告;

　　(10)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與財務(wù)的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)外部如銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司的利益;

　　(11)完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責5

　　1、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查及編制憑證，按會計法和稅法要求進行嚴格賬務(wù)處理;

　　2、審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

　　3、負責公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與分公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目，管理好整個外部核算體系，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理處理。

　　4、負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

　　5、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的.相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理

　　6、負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

　　7、對外應(yīng)工商、稅務(wù)、銀行統(tǒng)計局等各上級管理部門要求編制各項報表并上傳報送、集團公司的各項稅務(wù)申報工作及與工商、稅務(wù)等各管理部門的業(yè)務(wù)對接工作

財務(wù)出納工作職責6

　　1、 核對所負責酒店每日營業(yè)收入錄入是否正確;

　　2、 負責對所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤;

　　3、 負責會計檔案的保管工作;

　　4、 按要求組織賬務(wù)處理并編制、報送財務(wù)報表;

　　5、 負責公司成本、費用及利潤的`核算，按月出具所負責酒店的月度經(jīng)營分析;

　　6、 負責對外稅務(wù)工作，按時計提、申報并交納各類應(yīng)交稅金，搞好企稅關(guān)系;

　　7、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責7

　　1、 依照門店收入及支出事項，進行正確地分類分級核算.

　　2 、每天憑銷售清單財務(wù)聯(lián)審核電腦銷售單數(shù)量，金額是否正確.

　　3、 每天憑出納收款單和銷售單，核對銷售已收回收款，發(fā)現(xiàn)問題及時處理.

　　4 、對審核無誤的銷售單進行“審核”過賬.

　　5 、嚴格控制銷售折扣，正確計算促銷和返點款.

　　6 、定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理.

財務(wù)出納工作職責8

　　1、負責發(fā)票、收據(jù)的開具、領(lǐng)用管理。

　　2、編制會計憑證、財務(wù)報表、合并報表;負責會計賬冊的整理歸檔

　　3、每月辦理納稅申報工作，季度所得稅，年度所得稅匯算清繳;

　　4、負責國家統(tǒng)計報表、高新統(tǒng)計報表申報;

　　5、負責公司財務(wù)內(nèi)外部門審計;

　　7、負責與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的`關(guān)系。

財務(wù)出納工作職責9

　　1. 負責現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

　　2. 負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3. 負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4. 負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5. 負責準確登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　6. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責10

　　1、負責財務(wù)管控，模塊包括采購發(fā)票稽核、付款單據(jù)稽核、報銷單據(jù)稽核、采購單價監(jiān)督、應(yīng)收賬款核銷等，同步做好管理流程的建立和優(yōu)化;公司內(nèi)部業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)流程財務(wù)管控工作;

　　2、負責財務(wù)核算與財務(wù)報表編制管理工作，財務(wù)核算的.規(guī)范管理工作。年度關(guān)聯(lián)關(guān)系財務(wù)報表申報及同期資料管理工作;

　　3、負責維護稅務(wù)等相關(guān)部門的關(guān)系，整體稅收風險的控制，稅收優(yōu)惠減免的辦理;

　　4、負責高新技術(shù)企業(yè)核算規(guī)范及政府補助核算規(guī)范的管理;

　　5、負責出口退稅涉及新增商品、視同自產(chǎn)、單證備案的規(guī)范管理;進口料件購入及銷售核銷管理;

　　6、負責部門內(nèi)部的組織管理和團隊建設(shè)。

財務(wù)出納工作職責11

　　1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。

　　2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

　　3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。

　　4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。

　　5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。

　　6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負責簽發(fā)支票。

　　8.負責催收款回發(fā)票。

財務(wù)出納工作職責12

　　1、處理總公司及子公司總帳及固定資產(chǎn)帳務(wù)處理，編制會計憑證，管理往來款項及核對各科目余額。

　　2、總公司及各子公司費用匯總及分析、固定資產(chǎn)管理。

　　3、總公司及各子公司財務(wù)報表的編制。

　　4、配合上級完成補貼及融資資料的準備。

　　5、領(lǐng)導交辦的`其他工作事項。

財務(wù)出納工作職責13

　　1、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策;

　　2、負責公司財政方面的業(yè)務(wù)和策略，組織領(lǐng)導公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議;

　　4、負責審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、 財務(wù)報告、 會計決算報表，財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、 經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等;

　　5、負責重要內(nèi)審活動的'組織與實施;

　　6、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營;

　　7、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè);

　　8、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。

　　9、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高財務(wù)部工作效能;

　　10、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

財務(wù)出納工作職責14

　　1及時和準確地完成公司應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的核對、憑記錄入、賬務(wù)處理等工作

　　2定期登記各業(yè)務(wù)版塊相關(guān)報表數(shù)據(jù)，督促業(yè)務(wù)部門及時按公司要求錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

　　3配合業(yè)務(wù)部門核對客戶到款以及收入數(shù)據(jù)及時對回款進行核銷

　　4發(fā)票的.申請、領(lǐng)購、開具、認證及保管，日常發(fā)票登記和跟蹤

　　5負責與各供應(yīng)商往來款結(jié)算，對所要付款的購銷合同、發(fā)票和相關(guān)資料審核、處理、結(jié)算和歸檔

　　6及時催收供應(yīng)商發(fā)票，及時清理往來款項

　　7做好報表和稅務(wù)資料報送，憑證整理、打印、裝訂

　　8協(xié)助年度匯算清繳、審計、盡調(diào)、年報等其它臨時交待事項

財務(wù)出納工作職責15

　　1、負責審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;

　　2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

　　3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導匯報，杜絕新增欠款;

　　4、負責定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

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