出納的日常工作職責15篇
出納的日常工作職責1
1、公司日常賬務的處理，客戶及供應商賬目往來的核對;
2、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準確，發(fā)票領取、開具及認證;
3、編制會計憑證、財務報表，審核出納的'現(xiàn)金往來賬;負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務資料;
4、負責對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責;熟練使用金蝶軟件;
5、負責跟進部門的其他日常事務工作。
出納的日常工作職責2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;
5、負責內部企業(yè)間資金往來的登記及利息結算。
出納的.日常工作職責3
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算收支業(yè)務。;
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等;
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。;
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的`保管和安全。
7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識;
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;
4、工作心態(tài)積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納的日常工作職責4
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務制度行使各類款項的'催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。
出納的日常工作職責5
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作；
2、日常考勤及月度薪資績效核算；
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作；
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大專或大專以上學歷；
2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上；
3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的`溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6
1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系；
2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致；
3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；
4、了解熟悉銀行各類結算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業(yè)務開展；
5、定期輸出各類資金管理報表；
6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。
出納的日常工作職責6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合會計負責財務管理統(tǒng)計匯總。
出納的日常工作職責7
1、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的`合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;
3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結算使用范圍;
4、負責現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務系統(tǒng)核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
出納的日常工作職責8
1. 嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的.其他工作 。
出納的日常工作職責9
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回訪的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細;
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、負責每道工序的'盈利核算。
出納的日常工作職責10
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納日常工作職責與內容篇一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的'不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納的日常工作職責11
1、能夠獨立完成小規(guī)模納稅人的賬務處理及稅務申報，編制財務報表，裝訂憑證;
2、涉外業(yè)務收付款審核與往來賬單管理，定期與客戶進行財務結算對賬，控制業(yè)務收付款風險;
3、涉外業(yè)務收付款財務核算;
4、其他財務核算工作及涉外稅務管理;
5、完成公司管理層安排的`其他工作。
出納的日常工作職責12
1，認真貫徹國家有關財政法規(guī)和酒店的有關規(guī)定。
2，建立健全酒店財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期俢訂和完善。
3，接受財政，稅務，內部審計等部門的檢查，審計，如實提供所需資料。
4，設置和登記總賬，各種明細分類帳，対酒店的全部經(jīng)營活動，財務物資如實進行全面的記錄，反映和監(jiān)督。
5，按酒店《財務報銷管理制度》設置會計賬目，處理各項經(jīng)濟業(yè)務，編制記帳憑證，并做到內容齊全，完整，準確。
6，對酒店的財產(chǎn)物資進行核算，清查盤點工作。
7，對酒店的`成本，費用進行正確核算，負責編制成本費用計劃，每月進行對比分析。
8，對酒店流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務核算。
9，及時清理債權，債務，凡在一個季度以上未清理的債權，債務，列出明細與經(jīng)辦人，核對原因，及時上報總經(jīng)理，進行有關處理。
10，對會計資料及有關經(jīng)濟資料，按月進行整理，裝訂，做到齊全，完整，易查。
11，完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
出納的日常工作職責13
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務經(jīng)理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。
出納的日常工作職責14
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的.認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
出納的日常工作職責15
1.負責貨幣資金收付業(yè)務，處理報銷事務。
2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責辦理電匯、信匯等有關手續(xù)，按揭交付工作。
7.負責簽發(fā)支票。
8.負責催收款回發(fā)票。
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