出納人員工作職責(zé)14篇（熱門）
出納人員工作職責(zé)1
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；
2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；
3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；
4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；
5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記；
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；
7、其他臨時(shí)性工作。
出納人員工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常支票及票據(jù)的'收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納人員工作職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證，嚴(yán)格把關(guān)收付款原則要求;
2、嚴(yán)格審核報(bào)銷審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核費(fèi)用開支;
3、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞費(fèi)用報(bào)銷單做到及時(shí)、準(zhǔn)確不積壓等，嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴(yán)明;
4、每月收集和編制財(cái)務(wù)需要的各收入、支出、成本相關(guān)報(bào)表，保證各項(xiàng)報(bào)表準(zhǔn)確無誤，及時(shí)上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核處理;
5、跟催回單及收付款申請(qǐng)，發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對(duì)賬等工作，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、反饋;
6、定期召開和分析財(cái)務(wù)狀況，反饋存在問題，分析提出風(fēng)險(xiǎn)度及有效方法，其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作;
出納人員工作職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)海外應(yīng)收款催收和海外部分應(yīng)付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催收客服或者單證收款。
2.按時(shí)進(jìn)行外匯申報(bào)
3.對(duì)收入款項(xiàng)進(jìn)行核銷登記
4.按時(shí)完成會(huì)計(jì)師事務(wù)所的應(yīng)收應(yīng)付賬單并且登記表格
6.負(fù)責(zé)填寫報(bào)銷憑證
7.境外公司應(yīng)收堆存費(fèi)的登記
8.對(duì)賬單進(jìn)行分類整理
出納人員工作職責(zé)5
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納任職要求
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會(huì)計(jì)部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會(huì)計(jì)部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識(shí)以外，還必須具備良好的財(cái)經(jīng)法紀(jì)素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對(duì)與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進(jìn)行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會(huì)計(jì))機(jī)構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊(duì)伍中的一員，他們的工作是整個(gè)出納工作的一部分。
出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓(xùn)，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會(huì)計(jì)部門的出納人員。
出納人員工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會(huì)計(jì)資料的完整性;
4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作;
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會(huì)計(jì)憑證的.完整性。
7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購買、開具及保管，歸檔工作;
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;
10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來的業(yè)務(wù)處理;
11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作;
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作;
出納人員工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的.對(duì)賬、催收，按照公司要求每周出具應(yīng)收?qǐng)?bào)表;
2、按照公司會(huì)計(jì)制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;
3、妥善裝訂及保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料;
4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制各類報(bào)表，管理各類財(cái)務(wù)文件;
5、根據(jù)公司開票制度，準(zhǔn)確無誤的開具增值稅發(fā)票;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
出納人員工作職責(zé)8
1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)
3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負(fù)責(zé)記賬憑證的.編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納人員工作職責(zé)9
一、幼兒園組長(zhǎng)工作職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財(cái)產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。
（二）及時(shí)貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定，并定期匯報(bào)本組工作；組織好本組組會(huì)，研究改進(jìn)本組工作。
（三）安排教師互相觀摩教學(xué)活動(dòng)，組織幫助教師研究改進(jìn)教育教學(xué)工作（教研組長(zhǎng)）。
（四）負(fù)責(zé)檢查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究改進(jìn)（后勤組長(zhǎng)）。
（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。
（二）圖書室實(shí)施封閉式管理，防止圖書資料被竊。
二、會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)
嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，遵守國家規(guī)定的會(huì)計(jì)職責(zé)和權(quán)限，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認(rèn)真細(xì)心，嚴(yán)防差錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：
（一）會(huì)計(jì)出納工作
1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會(huì)賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)嚴(yán)格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。
2、依法做好幼兒園的收費(fèi)工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費(fèi)用，收入費(fèi)用及時(shí)繳存財(cái)政專戶，切實(shí)做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費(fèi)用。
3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)做好幼兒保育教育費(fèi)、伙食費(fèi)用的結(jié)算清退工作。
4、按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放好工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助和勞保用品。
（1）做好學(xué)期和年度財(cái)務(wù)結(jié)算和預(yù)算工作。
（2）配合保健員、炊事人員和采購人員計(jì)劃好伙食費(fèi)用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。
（3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會(huì)保險(xiǎn)（包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等）。
（二）其他事務(wù)工作
1、訂購、發(fā)放報(bào)刊雜志。
2、協(xié)助總務(wù)做好物品的采購及發(fā)放工作。
3、協(xié)助做好教育的`一切服務(wù)工作。
三、保安人員工作職責(zé)
（一）樹立一切為孩子、為教育服務(wù)思想，遵紀(jì)守法，按照?qǐng)@內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。
（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動(dòng)作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開、關(guān)園門，嚴(yán)防幼兒走失，嚴(yán)禁閑雜人員入園。
（三）對(duì)待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進(jìn)入園內(nèi)。
（四）收發(fā)好郵件、報(bào)刊、包裹、信件等，并做好登記。
（五）做好幼兒園周邊環(huán)境的安全秩序維護(hù)工作，嚴(yán)禁各種車輛進(jìn)入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時(shí)報(bào)告。
四、其他后勤人員職責(zé)
（一）樹立一切為教育服務(wù)的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。
（二）自覺做好家長(zhǎng)工作，對(duì)幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。
（三）遵守職業(yè)道德，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，儀表端莊大方。
（四）認(rèn)真鉆研本崗位業(yè)務(wù)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（五）負(fù)責(zé)做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。
（六）保管好本崗位的一切物品。
出納人員工作職責(zé)10
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的`填制及登載工作;
2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;
5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員工作職責(zé)11
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、要根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。
6、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對(duì)外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
出納人員工作職責(zé)12
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。
1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。
4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的'提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。
6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
出納人員工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目的日常收付款原始單據(jù)的審核，根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算對(duì)收付款進(jìn)行監(jiān)督控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映;
2、正確編制全管項(xiàng)目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、附件張數(shù)正確;
3、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目合同執(zhí)行情況臺(tái)賬的登記工作，并確保與業(yè)務(wù)部門核對(duì)一致;
4、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目往來賬核對(duì)、清理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決或向上級(jí)反映;
5、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目固定資產(chǎn)、折舊、無形資產(chǎn)、待攤費(fèi)用等公司資產(chǎn)、負(fù)債的`會(huì)計(jì)核算工作;
6、負(fù)責(zé)全管項(xiàng)目辦理涉稅業(yè)務(wù);
7、負(fù)責(zé)編制公司全管項(xiàng)目的獨(dú)立財(cái)務(wù)報(bào)表;
8、負(fù)責(zé)制作全管項(xiàng)目每月的財(cái)務(wù)工作報(bào)告以及出具雙方股東所需要的財(cái)務(wù)資料等;
10、核算全管項(xiàng)目年度預(yù)算;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
出納人員工作職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的'原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。
8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
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