應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)錦集（13篇）
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
01、每個(gè)月15號(hào)前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對(duì)賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計(jì)劃。
03、每個(gè)月30號(hào)前已對(duì)賬確認(rèn)的.應(yīng)付賬款對(duì)賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個(gè)月將已對(duì)賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對(duì)賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會(huì)計(jì)記賬。
05、每月5號(hào)前更新各部門的《月報(bào)表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點(diǎn)。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對(duì)賬工作，按規(guī)定時(shí)間向客戶提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作，及時(shí)將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報(bào)表，按月提交分析類報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時(shí)回收；
2、每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷；
4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》；
6、負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的`臨時(shí)工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提；
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)偅?/p>
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對(duì)賬；
5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性；
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、根據(jù)銷售合同對(duì)客戶建立臺(tái)賬，做好銷售合同的管理，保證賬實(shí)相符。
2、認(rèn)真核對(duì)客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報(bào)及業(yè)績進(jìn)度報(bào)表，提交業(yè)務(wù)部門。
5、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的.賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、按照公司制度管理直營店的費(fèi)用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。
7、按照公司財(cái)務(wù)制度，做好費(fèi)用審核工作及整理會(huì)計(jì)憑證的裝訂，按期與銀行對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。
8、負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理；
2、及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報(bào)核對(duì)結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確的'核對(duì)情況；
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報(bào)告；
4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
5、負(fù)責(zé)合同管理；
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、及時(shí)完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報(bào)表。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作(含電商、分公司對(duì)賬)、未完訂單的`核對(duì)。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時(shí)完成業(yè)務(wù)提成計(jì)算。
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1.編制銷售臺(tái)賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議；
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整；
3.核對(duì)每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報(bào)表，定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬；
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表；
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報(bào)稅工作；
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；
7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲(chǔ)費(fèi)合同；
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；
9.整理部門考勤記錄并匯總提報(bào)管理部；
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時(shí)更新；
11.整理每月記賬憑證并裝訂；
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨；定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對(duì)賬；進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠；
2、核算提成、獎(jiǎng)金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎(jiǎng)金核算；
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析：定期統(tǒng)計(jì)業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析；
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級(jí)交辦的'其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)
2.了解客戶付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財(cái)務(wù)處理；
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn)；
3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性；
4、保持與各部門的`溝通，隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性；
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收；
2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則；
3.按要求安排申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng)；
4.合同管理、客戶資料歸檔等；
5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的.核算和管理工作
3、負(fù)責(zé)客戶賬單對(duì)賬工作
4、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作
5、負(fù)責(zé)客戶銷項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì)和開票工作
6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等
9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作
【應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)】相關(guān)文章：
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2023職責(zé)03-13
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)01-21
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)11-06
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)(15篇)03-05
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)概述02-17
【精】應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)02-17
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)【薦】01-23
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)(精選15篇)11-06