出納工作職責精品[15篇]

出納工作職責1

　　1、對付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。

　　2、負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3、認真執(zhí)行結(jié)帳后的復點工作及完成交接。

　　4、及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5、做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6、做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7、負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的.整理。

　　8、負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9、負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10、每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11、完成領導交辦的各項工作。

出納工作職責2

　　職責：

　　1.協(xié)助業(yè)務部門完成電商業(yè)務下財務結(jié)算工作;

　　2.協(xié)助梳理及處理業(yè)務部門涉及的財務相關(guān)流程問題，為業(yè)務部門流程優(yōu)化提供財務支持;

　　3.協(xié)助完成對業(yè)務部門各項目進行事前，事中，事后跟蹤管理，業(yè)務盈虧測算及財務分析、活動測算及財務分析;

　　4.協(xié)助跟進財務結(jié)算系統(tǒng)電算化的'開發(fā)。

　　任職要求：

　　1.本科及以上學歷，要求財務、經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè);

　　2.熟悉國家會計法規(guī)，掌握和了解國家稅收政策;

　　3.熟練的辦公軟件操作能力;

　　4.善于發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗;邏輯分析能力強，嚴謹縝密的工作思路。

出納工作職責3

　　1、貿(mào)易公司總帳工作的統(tǒng)籌及匯報；

　　2、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對；

　　3、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析；

　　4、負責公司往來債權(quán)債務賬目的`定期檢查，包括總分公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目；

　　5、負責公司的成本結(jié)算及管理；

　　6、負責公司的稅務審計工作；

　　7、完成會計經(jīng)理安排的其它工作。

出納工作職責4

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務：

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項；

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證；

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責5

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

出納工作職責6

　　1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、 協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；

　　5、 按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的'收集及整理；

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

　　7、 檔案管理；

　　8、 財務私章管理；

　　9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

出納工作職責7

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作；

　　2、負責對接所有供應商的月度對賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬；

　　5、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表；

　　6、對應收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，協(xié)調(diào)跟進賬務處理；

　　7、負責工資考核算等；

　　8、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的.申報事宜；

　　9、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本財務的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關(guān)資料；

　　6、負責員工考勤核對、薪資發(fā)放；

　　7、負責開具各項票據(jù)；

　　8、配合把公式財務管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責9

　　1、協(xié)助財務負責人進行日常管理工作;

　　2、負責組織各類財務報表、報告的編制工作，指導監(jiān)督財務報銷、完善編報流程及方法，統(tǒng)籌公司年度和中期財務決算、年度審計工作;

　　3、協(xié)助完成公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責年度財務計劃、投融資計劃;

　　4、參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理，降低經(jīng)營管理成本;

　　5、組織編寫財務報告，通過財務數(shù)據(jù)指導業(yè)務部門和人力資源部門的'定編定崗，及時發(fā)現(xiàn)問題，并向相關(guān)部門反饋。

出納工作職責10

　　1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核；

　　2、對審批后的日常現(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款；

　　3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉(zhuǎn)賬付款；

　　4、及時發(fā)放員工工資；

　　5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；

　　6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核；

　　7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況；

　　8、收集、匯總各部門月度資金計劃；

　　9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票；

　　10、對重要財務資料進行歸檔和保管；

　　11、對醫(yī)院訂立的'合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計；

　　12、現(xiàn)金管理、賬務管理和納稅申報；

　　13、領導交辦的其他財務工作。

出納工作職責11

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的`造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納工作職責12

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的`安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財務印鑒，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù);

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2、相關(guān)資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3、各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；

　　4、經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的`日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5、應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；

　　6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作；

　　7、公司銷售業(yè)務相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；

　　8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作；

　　9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等；

　　10、協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納工作職責14

　　1、對門店日常付款、費用單據(jù)審核，對人員操作規(guī)范，系統(tǒng)單據(jù)監(jiān)督審核;

　　2、負責監(jiān)督門店貨品盤點工作，出具進銷存報表;

　　3、負責公司與供應商賬務核對，做好應付賬款臺賬登記，出具對賬單;

　　4、定期或者不定期整理提供各類數(shù)據(jù)報表;

　　5、負責零售賬務管理，按要求編制財務會計報表;

　　6、妥善保管會計憑證、報表、單據(jù)合同等檔案資料;

　　7、完成上級領導交辦的其他工作任務。

出納工作職責15

　　受財務經(jīng)理的監(jiān)督，向財務經(jīng)理負責。

　　按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

　　每日負責查詢銀行到賬交收費員核銷應收款，向財務經(jīng)理報送資金收付日報。

　　負責退回用戶的`各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。

　　負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　保管好支票和現(xiàn)金，當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　根據(jù)當天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結(jié)，賬款相符

　　按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關(guān)注及處理未達帳項。

　　負責收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關(guān)部門。

　　負責部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領用、保管、管理。

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