出納人員的工作職責

時間：2024-05-31 17:47:05 工作職責我要投稿

出納人員的工作職責精選15篇

出納人員的工作職責1

　　1.負責公司全盤賬務處理工作、出具財務報表及報表分析并報送上級領導;

出納人員的.工作職責精選15篇

　　2.審核公司各項成本費用支出、進行成本費用核算分析：

　　3.建立健全的財務管理體系、完善各項財務管理制度，負責監(jiān)督檢查企業(yè)財務運作和資金收支情況;

　　4.協(xié)助固定資產(chǎn)、存貨盤點工作;

　　5.領導交代的其他事情。

出納人員的工作職責2

　　1、公司日常賬務的處理，客戶及供應商賬目往來的.核對;

　　2、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準確，發(fā)票領取、開具及認證;

　　3、編制會計憑證、財務報表，審核出納的現(xiàn)金往來賬;負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務資料;

　　4、負責對產(chǎn)品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責;熟練使用金蝶軟件;

　　5、負責跟進部門的其他日常事務工作。

出納人員的工作職責3

　　⑴敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。

　　⑵熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

　　⑶依法辦事。會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的'程序和要求進行會計工作，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　⑷客觀公正。會計人員在辦理會計事務中，應當實事求是，客觀公正。

　　⑸搞好服務。會計人員應當盡其所能，為改善單位的內部管理、提高經(jīng)濟效益服務。

　　⑹保守秘密。會計人員應當保守本單位的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。

出納人員的工作職責4

　　【崗位職責】

　　1、負責公司的全面財務會計工作；

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法；

　　3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度；

　　4、分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況；

　　5、審核公司的`原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務；

　　6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

　　7、領購、認證、開具發(fā)票；

　　8、負責考勤、核算工資、賬務核算；

　　9、打印收發(fā)資料；

　　10、稅局、銀行等業(yè)務辦理；

　　11、領導交辦的其它事情。

　　【任職要求】

　　1、具有注冊會計師資格證書者優(yōu)先考慮；

　　2、熟知國家財經(jīng)法律法規(guī)政策，熟練操作財務軟件；財務、會計、金融、投資等專業(yè)本科及以上學歷，擁有中級以上會計師職稱。

　　3、熟悉財務軟件，熟悉使用EXCEL函數(shù)及相關功能；；

　　4、有良好的道德品質，細致認真，上進心強，積極主動，學習能力強，善于溝通，條理性強。

出納人員的工作職責5

　　1、了解副食品市場行情和收貨員的收貨質量及價格。

　　2、負責檢查各部門酒吧、布草、工作器具的.明細賬，常常核對數(shù)量，正確計算內部調撥。

　　3、剛好反映倉庫物品存量，限制補貨量，幫助財務部經(jīng)理限制儲備資金周轉。

　　4、定期做好食譜成本估價表，依據(jù)銷售價，估算毛利。

　　5、每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，剛好調整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤點表和轉賬憑證。

　　6、每季監(jiān)盤各倉庫的用品用具，確保賬實相符，并幫助成本部經(jīng)理編寫盤點報告。

　　7、查驗每日倉庫申領單，并按成本項目匯合計算各部門領貨成本，編制轉賬憑證。

　　8、整理記錄市場選購價格變動狀況。

　　9、協(xié)作酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。

　　10、協(xié)作客務部核對每天客房迷你吧銷售報告表。

　　11、幫助餐飲部編制新菜肴的成本和售價。

　　12、查看入廚單、餐單與收銀報告表，編制餐飲飲食項目銷售記錄。

　　13、每月編制各部門領用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。

　　14、有條理地做好客賬單及資料存檔工作。

　　15、聽從安排，按時完成指派工作。

出納人員的工作職責6

　　1、負責施工項目成本計算對象與成本核算項目正確計算歸集工程項目成本，進行成本分類統(tǒng)計、預測、控制、核算工作；

　　2、分析項目工程控制成本和目標成本，確保利潤指標，編制項目成本分析報表；

　　3、完成領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責7

　　1、負責公司日常財務核算，審核記帳憑證進行會計處理及憑證次整理裝訂;

　　2、負責公司成本、費用的核算與歸集;

　　3、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查核對;

　　4、負責編制相關報表、附表和附注，編寫財務報告分析;

　　5、按月申報納稅，上報重點稅源報表，完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作;

　　6、完成企業(yè)年度審計等其它工作。

出納人員的'工作職責8

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。

　　二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

　　五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的.對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

　　學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。

出納人員的工作職責9

　　1.負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的`辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付;

　　3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤;

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監(jiān)督支票的收回情況;

　　5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款;

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯;

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失;

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導;

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理;

出納人員的工作職責10

　　1負責日常收支的'管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù)

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務

出納人員的工作職責11

　　1、根據(jù)原始憑證和其他資料，進行會計核算;

　　2、登記各類明細帳，總帳;

　　3、編制月報，季報，年報。每月及時完成國地稅納稅申報;

　　4、每月將會計憑證裝訂成冊;

　　5、向稅務機關提供稅務資料，配合上級部門的檢查;

　　6、及時準確進行轉賬匯款操作

出納人員的工作職責12

　　一、財會人員必須遵守法律、法規(guī)，按照《會計法》辦理事務，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責。

　　二、會計人員應認真學習貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)政、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

　　三、嚴格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記中長憑證。

　　四、按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設置會計科目和會計賬簿，進行會計核算。

　　五、按照會計制度規(guī)定登記賬簿，做到字跡清楚、賬面整潔、定期結賬、賬證相符、賬實相符。

　　六、根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，做到內容真實、數(shù)字準確、字跡公正、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)校領導審核后及時保送。

　　七、會計人員應與主管財務的副校長、總務主任做好財務收支的預決算工作。定期檢查預算執(zhí)行情況，分析考核資金使用效果。

　　八、加強預算外資金管理，合理的'組織預算外收入，嚴格按照有關財政法規(guī)辦理預算外支出。

　　九、會計人員應及時做好往來款項的核算和清理工作。

　　十、會計人員要依法對本單位實行會計監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。

　　十一、會計人員應定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目并對賬單核對，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符應查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關部門或領導批準，按照有關規(guī)定進行處理。

　　十二、按照會計制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案，并按時歸檔。

　　十三、會計人員應依照法律和國家有關規(guī)定，接受財政、審計、稅務機關的監(jiān)督，如是提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它材料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　十四、做好總務處分配的其它工作。

出納人員的工作職責13

　　1、負責財務部門日常管理工作。

　　2、負責公司日常財務核算、決算工作。

　　3、負責公司財務預算工作。

　　4、負責公司財務稽核工作。

　　5、組織制定公司財務成本費用管理制定。

　　6、負責公司資金管理。

　　7、協(xié)助上級領導開展財務部與內外的溝通與協(xié)調工作。

出納人員的工作職責14

　　1、負責現(xiàn)金日記賬務，銀行存款登記和銀行流水對賬。

　　2、負責審核原始憑證，根據(jù)審核憑證登記銀行憑證。

　　3、審核員工報銷單據(jù)和薪資。

　　4、開具與保管發(fā)票。

　　5、負責應收賬款的核對與催收。

　　6、負責辦公用品的'采購和付款。

　　7、每年年度財務預算的制作。

　　8、領導交代的其它事務。

出納人員的工作職責15

　　一、根據(jù)國家發(fā)展事業(yè)的方針，批準的計劃和預算，及時合理地供應資金，正確執(zhí)行單位預算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進事業(yè)計劃的'圓滿完成。

　　二、遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準嚴格按照財務制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度以及財務工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務。

　　三、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、投賬，做到手續(xù)完備內容真實。數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。

　　四、遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行《會計法》，保護公共財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　五、按時發(fā)放教職工工資及獎金。

　　六、做好預訂報刊雜志的收費工作，協(xié)助總務主任搞好后勤工作。

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