財務工作規(guī)劃
財務工作規(guī)劃 篇1
一、財務工作
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時對發(fā)生業(yè)務進行處理，做好財務報表的編制工作，帳務清晰、任務明確。做到財務信息及時、準確的上報。方便領導及時的了解公司的財務狀況，經營情況，以便及時有效的做出相應的決策。
2、必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。財務員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的'保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
3、在往來帳款上及時、準確的記錄，并作好每月的對賬工作。明確會計的職責，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督。
4、在對發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的核查及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。
二、年檢工作
1、x月左右及時聯系工商部門，了解工商年檢的相關資料與程序，及時準備相關的材料，報送相關資料進行工商年檢。遞交材料后，做好對年檢的督促，使年檢及時順利完成。
2、工商年檢結束后，進行組織機構年檢。聯系相關部門準備相關資料，及時報送，督促年檢工作順利完成。
三、完成領導臨時交辦的其他工作，做好本職工作的同時，處理好同其他同事的協調關系。使工作流程更加流暢，合理，實用。
在20xx年工作充分發(fā)揮財務的職能作用，使財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，更能符合公司發(fā)展的步伐。積極完成本年度計劃的各項工作任務，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
財務工作規(guī)劃 篇2
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在以前會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社**年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的.序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年x月份我們要組織人員對xx年x月至xx年x月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年xx月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，xx年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例。xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
財務工作規(guī)劃 篇3
一、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務;
二、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的.生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
三、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用
公司發(fā)展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
四、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作
今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放;
財務工作規(guī)劃 篇4
一、規(guī)劃統計分析工作
1、配合省委考核辦，考核20xx年各市（地）進出口完成情況。年初，我處按照省委考核辦要求，對全省13個市（地）進出口目標完成情況進行考核，考核結果以正式文件上報省委。同時，根據全省進出口增長20%的目標任務，將20xx年度全省進出口目標分解到各市（地），并上報省委。
2、認真做好商務廳有關處室進出口目標分解工作。按照廳領導指示精神，為了能夠確保實現全年進出口增長20%的目標，我處將20xx年度全省進出口目標分解到了對外貿易處、對俄貿易處、機電處、科技處、貿易促進處。將國外經濟合作及境外投資指標分解到國外合作處和對俄合作處。同時，市場運行處、市場建設處、商業(yè)改革發(fā)展處、整規(guī)辦也將承擔各自的指標。
3、按時完成每月統計資料的編制及對外貿易運行情況的通報和分析工作，為省領導、廳領導提供決策依據。同時，每個月份目標完成情況以圖表的形式做成板報進行公示。
4、圓滿完成第十九屆哈洽會業(yè)務統計工作。為迎接本屆哈洽會，我們從六月初便著手籌備本屆哈洽會的統計工作，從六月十五日開始，每天工作到凌晨，經過五晝夜的奮戰(zhàn)，圓滿地完成了哈洽會的統計工作，得到了上級領導的肯定。
5、積極配合商務部認真做好進出口企業(yè)信息和重點聯系企業(yè)報表的上報工作，組織企業(yè)和有關市（地）商務局開展培訓，確保報表及時準確的上報。
二、經費保障和財務管理工作
1、完成了20xx年度商務系統部門預算的申請工作。在編制部門預算時，深入細致地做好基礎工作，在常規(guī)性項目的基礎上,圍繞各業(yè)務處室職能下功夫，既保證省商務廳機關預算總體增長,又做到每一項立項依據有說服力。在做好廳機關預算的同時，還對事業(yè)單位人員進行部門預算培訓，積極幫助他們做好本單位預算，并對他們上報電子數據、紙質報表進行認真審核、匯總，上報省商務系統部門預算。
2、完成了20xx年度商務系統會計決算工作。我廳事業(yè)單位比較分散，給決算的布置，以及決算工作帶來了一定的難度。首先組織省內16個事業(yè)單位人員進行決算培訓，并對他們上報決算進行認真地審核,其次要求省外5個辦事處結賬后，在規(guī)定的時間、地點統一編制決算，加上由自已做的廳機關、世貿、電商、對俄咨詢中心4個單位決算，匯總成省商務廳系統會計決算。經過一個月努力，省商務系統決算順利通過省財政廳審核，并獲得省直行政事業(yè)單位會計決算工作三等獎。
3、完成了20xx年度省商務系統國有資產登記、信息采集工作。按照省財政廳的統一部署，完成了20xx年度省商務系統國有資產登記工作，并對20xx年資產清查結果進行核對，對20xx年1月1日至20xx年10月31日資產變動數據，依據省財政廳審批單在財政下發(fā)電子表格內進行資產數據信息刪除或錄入，并按要求對各項資產用數碼相機拍攝全貌照片，保證資產編號的唯一性，一項資產對應一張照片。為實現資產管理在線審批和動態(tài)監(jiān)管做好了前期信息采集工作。
4、做好國庫集中支付工作。我廳納入省財政國庫集中支付后，為做好廳機關及直屬事業(yè)單位集中支付工作，對集中支付系統中部門預算經費指標進行認真核對，每月及時做好廳機關專項用款計劃，并對所屬事業(yè)單位專項款計劃進行審核，匯總上報商務系統專項用款計劃，使我廳專項業(yè)務活動在經費上得到了有力保證。每年集中支付系統在12月中旬就關閉，對于網上資金清零上繳國庫，為使網上經費不被財政收回，進入11月份就與省財政廳主管業(yè)務處室、國庫支付中心溝通，最終把網上經費全部轉入廳機關在中行的銀行賬戶。
5、做好省商務廳職工集資建房的賬務處理工作。職工集資建房是關系到職工切身利益的大事，也是職工十分關心的事，所以在做賬務處理時格外用心。20xx年更是職工集資建房關鍵的一年，在這一年，認真做好職工集資、產權證等費用的收款、存款，與銀行對賬，各項工程項目付款及賬務處理工作。做到賬目清晰明了，使領導能及時了解到籌資使用情況，為其決策提供依據。
三、扶持外貿企業(yè)工作
1、兌付20xx年中小企業(yè)國際市場開拓資金。20xx年，我省共安排中小企業(yè)國際市場開拓資金項目751個，實際撥付資金總額1757.5萬元。其中境外展覽會225項607.6萬元；各類認證150項285.9 萬元；國際市場宣傳推介75個91.2萬元；創(chuàng)建企業(yè)網站57項136.2萬元；境外廣告、商標注冊150個426.4萬元；境外市場考察82項178.2萬元；國際市場分析1項2萬元；境外投（議）標4項9萬元；企業(yè)培訓7項21萬元。
2、向國家上報20xx年中小企業(yè)國際市場開拓資金計劃。20xx年我省向國家上報中小企業(yè)國際市場開拓資金項目總數1100項，上報支持金額2346萬元。其中：境外展覽會項目共233項5744萬元；認證項目211項3847萬元；國際市場宣傳推介120項1465萬元；創(chuàng)建企業(yè)網站132項2948萬元；境外廣告、商標注冊219項5067萬元；境外市場考察113項3039萬元；國際市場分析3項6萬元；境外投（議）標4項15萬元；培訓與研討會4項12萬元。
3、積極為出口企業(yè)辦理貸款擔保。為緩解企業(yè)出口資金緊缺問題，20xx年，我們與省財政廳為4戶企業(yè)向省鑫正投資擔保公司推薦8筆貸款擔保業(yè)務。推薦擔保總額11000萬元。省鑫正擔保公司為4戶企業(yè)擔保了8筆業(yè)務，擔保總額11000萬元。其中：東寧吉信工貿集團有限責任公司3筆4000萬元；黑龍江華宇工貿集團有限公司2筆4000萬元；東寧寧城經濟貿易有限公司2筆1500萬元；黑龍江天正糧油食品進出口股份公司1筆1500萬元。為企業(yè)提供擔保政策，在一定程度上緩解了進出口企業(yè)的資金緊缺問題。我廳推薦擔保企業(yè)信譽狀況良好，做到了及時還貸。
4、積極為重點對俄出口企業(yè)辦理委托貸款。協調省財政廳和鑫正擔保公司為省政府確立的重點對俄企業(yè)辦理委托貸款。20xx年，共為黑龍江華宇工貿（集團）有限責任公司、東寧吉信工貿（集團）有限責任公司2戶重點對俄企業(yè)辦理委托貸款4,000萬元。
四、積極配合相關處室，向商務部爭取各類資金。
1、積極向商務部爭取進口貼息資金。根據財政部、商務部《關于做好20xx年度進口貼息資金申報工作的通知》（財企[20xx]21號）精神，我處與機電處、科技處、貿促處積極配合，共同做好向上爭取工作。確定上報52家企業(yè)2647個項目，申請貼息進口額426,155,900.59美元，其中：鼓勵進口重要裝備和重點行業(yè)類44家企業(yè)2254個項目，申請貼息進口額392,274,521.79美元；鼓勵進口先進技術類4家企業(yè)7個項目，申請貼息進口額7,581,998.55美元；鼓勵進口資源性產品、原材料類4家企業(yè)386個項目，申請貼息進口額26,299,380.25美元。
2、積極向商務部爭取20xx年農產品貿易促進資金。根據財政部、商務部《關于做好20xx年度農產品貿易促進資金項目申報工作的通知》（財企[20xx]21號）精神，我處與貿易處積極配合，共同做好向上爭取工作。經審核，我省符合申報條件項目共19項，其中農產品質量可追溯體系項目16項、公共服務平臺項目3項，項目資金總額6793.3萬元，申請資助金額1639萬元。
3、積極向商務部爭取20xx年優(yōu)化機電和高新技術產品進出口結構資金。
推薦我省8戶機電、高新技術產品出口骨干企業(yè)申報20xx年優(yōu)化機電和高新技術產品進出口結構資金項目，總投資19,711萬元，審核企業(yè)申請專項資金2,300萬元。其中：機電企業(yè)5戶，總投資6,711萬元，審核企業(yè)申請專項資金1,400萬元；高新技術企業(yè)3戶，總投資13,000萬元，審核企業(yè)申請專項資金900萬元。
五、積極協調省財政廳，修改外貿發(fā)展金管理辦法和下撥各類資金。
1、修改《黑龍江省對外貿易發(fā)展專項資金管理辦法》。為更好的發(fā)揮外貿發(fā)展金對擴大進出口的導向作用，我廳于20xx年多次開會研究新的外貿發(fā)展金辦法，由于和省財政廳意見不統一，辦法的出臺遲遲沒有進展。20xx年，我們通過幾次聯合調研和多次協商，最后達成一致意見，于7月10日出臺了新的外貿發(fā)展金管理辦法。新辦法在原有的基礎 上，增加了對經濟技術合作和進口戰(zhàn)略資源的補貼內容。
2、落實20xx年境外展覽會補貼資金。20xx年廳黨組確定17個境外展覽會項目，為確保工作順利開展，我們積極配合相關處室做好展覽會補貼資金的申請工作，上半年，我們協調落實馬來西亞20xx中國進出口商品展覽會等6個項目資金374萬元。
3、下撥20xx年黑龍江省東北老工業(yè)基地外貿發(fā)展專項資金4790萬元和20xx年黑龍江省對外貿易發(fā)展專項資金4830萬元。
4、下撥20xx年外經貿區(qū)域協調發(fā)展促進資金4790萬元和20xx年黑龍江省對外貿易發(fā)展專項資金1995萬元。
六、扶持縣級商務局信息化建設。
20xx年廳黨組提出在全省建立完整的商務戰(zhàn)線目標后，葉廳長先后兩次親自帶隊赴縣（市）督促此項工作。20xx年下半年開始，全省各地掀起了組建商務局的高潮，20xx年，我廳分兩批對成立商務局的`縣市信息化建設進行了補貼。到目前，全省67個縣市（其中縣46個、縣級市18個、按縣級管理的區(qū)3個）中，有60個商務局已得到補貼。其余7個縣市近期也將得到補貼。
七、克服重重困難，加快天鵝湖小區(qū)職工住房工程建設進度。
首先，與長城公司據理力爭，多次談判，將工程款按預算合同壓至最低，維護職工的利益。其次，進行小區(qū)道路建設的招標工作，本著錢花的最少活干的最好的原則，在多家公司的選擇中，最后，確定了省路橋公司，工程款由預算710萬元降至493萬元，省路橋公司在虧損的前提下高標準進行道路建設，效果令人滿意。同時，還協助物業(yè)，精心選擇，多家比較，確定小區(qū)圍欄、路燈工程，效果也令人滿意。
八、深入基層，積極開展調查研究工作。
20xx年4月10日，隨趙文華副巡視員赴東寧、綏芬河調研對俄貿易面臨的困難形勢。7月21日隨信息化處赴寧安檢查中央專項資金的使用情況。9月8日隨省委、省政府聯合調研組赴佳木斯、同江、撫遠進行擴大對外貿易規(guī)模和經濟合作規(guī)模專題調研。9月下旬隨省委目標考察組赴哈爾濱、牡丹江、黑河考核進出口目標完成進展情況，并聽取了對考核制度的有關意見。
九：明年工作思路
一、做好20xx年一季度實現開門紅的各項準備工作
一是統計分析工作搶前抓早，力爭使外經貿指標的分析更具前瞻性，為廳領導提供堅實有力的決策依據。
二是對重點地市、重點口岸、重點企業(yè)跟蹤問效抓，力爭做到重點商品進出口變化情況能夠在第一時間知曉，為領導有針對性采取措施提供信息保障。
三是密切配合省委組織部，做好20xx年度全省各地市進出口指標體系調整的有關工作，使進出口指標在各地市黨政領導班子指標考核體系中更具科學性和合理性。
四是密切關注國家近期出臺的政策對我省進出口企業(yè)的影響，及時與海關、財政、外匯、稅務等部門溝通協調，為領導建議獻策。
二、做好各項資金的申請工作，為商務工作服好務
一是加強與財政部門的協調工作，力爭20xx年我廳的部門預算經費指標在20xx年的基礎上繼續(xù)保持增長水平；力爭20xx年度外貿發(fā)展金規(guī)模比20xx年度翻一番，增加到2億元人民幣。
二是進一步加大跑部進京、對上爭取的力度，力爭使國家對我省的政策扶持資金在保持增長的基礎上，及時足額到位。
三、做好廳機關職工集資建房施工決算及相關工作，力爭工程結算、財務核算等收尾工作圓滿結束。
四、做好調查研究工作
一是做好國家各項優(yōu)惠政策的研究工作，深入學習、認真體會，努力使我省商務工作能夠充分享受到國家給與的政策優(yōu)惠。
二是深入重點地市、重點口岸、重點企業(yè)調研，努力形成聯席會議制度，努力為基層排憂解難，真心實意地為基層服務。
財務工作規(guī)劃 篇5
一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的`收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、加強學習
結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。
三、做好資金預算工作，加強成本控制
預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。
3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行。無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
財務工作規(guī)劃 篇6
一、加強規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作，
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭，
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的.要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務工作規(guī)劃 篇7
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。
年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，XX年5月份我們要組織人員對年5月至年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的.提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。10年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點， 需在一季內達到比例。年要大力開展增資擴股工作，
雖然10年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據， 還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開展新財務制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
6、認真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強信用社無息資金管理。
8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作
財務工作規(guī)劃 篇8
一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監(jiān)督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經費發(fā)揮的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的`分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益
在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、后甲方的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。
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