出納的具體職責(通用)
出納的具體職責1
1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款,登記銀行臺賬;負責開具各項票據(jù);
2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.系統(tǒng)銷售對帳;
4.負責登記銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5.負責記賬憑證的`錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);
6.銀行、稅務局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;
7.協(xié)助日常辦公室事務,如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復印;
8.協(xié)助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。
出納的具體職責2
1.負責公司現(xiàn)金和銀行各種結算業(yè)務,現(xiàn)金和銀行帳務處理,登記銀行現(xiàn)金流水帳
2.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作
3.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳,并編制相應財務報表
4.嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用
5.及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
出納的具體職責3
出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。
從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納。既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
工作內容如下:
(1)貨幣資金核算
①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。
②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
④保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章,登記注銷支票。
⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。
(2)往來結算
①辦理往來結算,建立清算制度。
②核算其他往來款項,防止壞賬損失。
(3)工資結算
①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。
②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金
③負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領取對象,進行明細核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關工資總額報表。出納人員主要崗位職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的.一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
出納的具體職責4
1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求,存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類原始單據(jù),確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化,保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單,配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納的`具體職責5
1.負責日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務,保管庫存現(xiàn)金,做到日清月結,帳實相符;
2.負責保管現(xiàn)金,空白支票,銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行余額調節(jié)表;
4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發(fā)票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經(jīng)理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
出納的具體職責6
崗位職責:
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的日報與計劃,保證資金安全;
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作;
任職要求:
1、熟悉企業(yè)及銀行相關業(yè)務流程,熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大專或以上學歷,財務相關專業(yè);
3、3年或以上相關工作經(jīng)驗,有會計上崗證;
4、工作細致,責任感強,良好的'溝通能力、團隊精神;
出納的具體職責7
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證,按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的`支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、每月10日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調節(jié)表。
9、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。
出納的具體職責8
1、根據(jù)會計憑證,每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要必須做到日清日結,每日必須盤點庫存現(xiàn)金,應與帳記載金額一致
3、應負責每日營業(yè)額的追繳,按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;
4、負責公司員工的.工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;
6、銀行帳務和支票辦理:
7、會計憑證的匯總與管理:
8、完成領導交辦的其他工作。
出納的具體職責9
1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結算業(yè)務,熟悉網(wǎng)銀操作;
2.其他一切與出納有關的業(yè)務處理;
3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的'開具;
4.負責原始憑證編制,熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務流程;
5.熟悉財務相關財稅法律法規(guī);
出納的具體職責10
1、負責按照有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結算等業(yè)務;
2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、負責銀行業(yè)務的`辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
出納的具體職責11
1、負責園所日常費用報銷審核原始憑證的合法性和真實性,按規(guī)定手續(xù)辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結,確保帳實相符;
3、負責保管庫存現(xiàn)金有關印章、收據(jù)、支票等單據(jù)和各種有價證券,保證資金安全;
4、及時了解資金流向,負責編制銀行調節(jié)表,以保證資金安全;
5、協(xié)助處理稅務申報、憑證裝訂、資料保管等相關事宜;
6、及時向集團財務匯報園所財務事宜和領導交辦的其他事宜。
出納的`具體職責12
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項,及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的'審核及收集,確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號,
3、每日的現(xiàn)金,刷卡,微信,支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對,并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;
6、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
出納的具體職責13
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時處理日常的.支付、查賬、退匯,嚴格按平臺流程進行支付,所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券,保管有關印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結,實現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》
出納的具體職責14
1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬,確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理,做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表,及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納的.具體職責15
1、認真遵守各項財務制度,費用支出嚴格按核決權限執(zhí)行;
2、負責托費收入及票據(jù)的報銷。認真審查發(fā)票及單據(jù)依集團制度嚴格執(zhí)行;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用用友財務軟件和辦公軟件;認真登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳,要日清月結,及時與銀行對帳,做到帳帳、帳款相符;
4、現(xiàn)金當天存入銀行,保險柜不存私人錢物,庫存金額不可超過規(guī)定的數(shù)額;保管好空白支票和空白收據(jù);
5、做好兒童一老一小保險工作,按時收取當月幼兒應繳各種費用,并按幼兒出勤結清退款,不出差錯;
6、接待家長有禮親和、耐心解答家長疑問,無投訴;
7、保管好相關證照、公章及財務章,領用要有記錄;
8、保守本單位的`商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和單位領導同意外,不能私自向外界提供或泄漏單位的會計信息;
9、各項報表統(tǒng)計、上報及時準確;每月決算報表核對無誤后要及時與園長通報,并進行分析;
10、按集團資產(chǎn)管理制度做好園所固定資產(chǎn)管理,并做到每學期對固定資產(chǎn)至少盤查一次。
11、能夠協(xié)助園里做好外聯(lián)工作,有一定協(xié)調能力;
12、遵守園里各項規(guī)章制度,敬業(yè)愛崗,努力鉆研業(yè)務,責任感強,除做好本職工作外,積極、主動地完成園長交辦的其他工作。
【出納的具體職責】相關文章:
出納的具體職責06-23
IT經(jīng)理的具體職責03-27
財務主管的具體職責03-29
媒介專員的具體職責03-25
材料員的具體職責04-10
項目實施經(jīng)理的具體職責03-07
運維經(jīng)理的具體職責03-07
【實用】材料員的具體職責04-10
新媒體運營經(jīng)理的在具體職責06-10