財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容1

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度和相關(guān)會計法規(guī)，審核各種費用報銷單據(jù)。

　　2、建立相關(guān)費用臺賬，并及時跟新，確保數(shù)據(jù)準確無誤。

　　3、隨時關(guān)注國家相關(guān)法律法規(guī)的出臺，對于工作相關(guān)的政策要及時的'與領(lǐng)導(dǎo)進行溝通。

　　4、組織、督促相關(guān)人員及時按要求開展財產(chǎn)清查、盤點（含倉庫盤點）工作；

　　5、完成上級交辦的其它任務(wù)。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容2

　　1.編制上報各種財務(wù)報表，提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)，上交各種稅費。

　　2.審核當月員工的工資匯總表和記帳證。

　　3.督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執(zhí)行情況，對會計核算工作的質(zhì)量進行監(jiān)督。

　　4.督促酒店建立健全財務(wù)管理制度，完善財務(wù)監(jiān)督機制，檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀律情況，對財務(wù)活動的.合法性進行監(jiān)督。

　　5.審核酒店擬訂的年度財務(wù)預(yù)、決算方案，資金使用和調(diào)度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　6.審核酒店財務(wù)報告，評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負責。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容3

　　1.協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展工作，維護執(zhí)行集團公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關(guān)系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預(yù)算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容4

　　1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié);核對銀行未達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個稅款繳納事宜;

　　3、日常費用報銷和網(wǎng)銀操作處理;負責開具各項票據(jù);

　　4、了解銀行對公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)驗;

　　5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項辦理。

　　6、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對賬工作;

　　7、負責與國內(nèi)外銀行及各收款渠道的對外聯(lián)絡(luò);

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容5

　　1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據(jù)審核、開具與保管發(fā)票;

　　2、應(yīng)收、應(yīng)付賬款記賬、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門核對;

　　3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;

　　4、月?lián)p益表、資產(chǎn)負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;

　　5、與財務(wù)、稅務(wù)、行政相關(guān)的外務(wù)聯(lián)絡(luò)，事務(wù)協(xié)調(diào)處理;

　　6、協(xié)助運營經(jīng)理進行項目預(yù)算、匯總、評估等工作。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容6

　　1.負責開展公司的財務(wù)管理工作，參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理決策，列席公司總經(jīng)理辦公會會議，針對審議和審查事項從財稅、核算等方面發(fā)表意見;

　　2.建立健全財務(wù)管理的各項，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務(wù)工作;

　　3.負責開展公司會計核算、稅務(wù)管理、資金管理和融資管理等財務(wù)工作;

　　4.負責審核公司的財務(wù)開支，對公司全部資金收付業(yè)務(wù)和費用報銷進行審查，負責公司公司的資金管理和融資工作;

　　5.參與制訂公司各項經(jīng)營計劃、目標任務(wù)分解、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)計劃財務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系;

　　6.參與公司的業(yè)務(wù)開展、經(jīng)濟合同簽訂、財務(wù)預(yù)決算方案、投融資業(yè)務(wù)、利潤分配等重大財務(wù)事項的.研究制定;

　　7.做好公司內(nèi)外部審計相關(guān)工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容7

　　1、掌握貨幣資金存量及流向情況；

　　2、配合評估事務(wù)所撰寫年度評估報告，做好銀行對貸款卡年檢所需資料的收集和整理；

　　3、審核申請開立銀行賬戶的報告、中標工程合同、項目部設(shè)立文件、開立銀行結(jié)算賬戶審批表等資料，對銀行賬戶的開立情況進行管理和監(jiān)督；

　　4、根據(jù)天住集團所屬各單位的`借款申請報告，按審批程序進行申報，辦理出借資金業(yè)務(wù)，跟蹤借款使用狀況；

　　5、收集資金收取和使用信息，研究資金效益，撰寫全集團資金情況分析報告；

　　6、對天住集團所屬各單位資金管理的進行檢查和指導(dǎo)工作；

　　7、配合做好審計和其他相關(guān)部門的檢查工作

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容8

　　1.能夠獨立完成日常賬務(wù)處理，包含并不限于AR、資產(chǎn)、融資、成本核算等內(nèi)容;

　　2.跟蹤、匯總并匯報各類出庫存貨直至進入正常流轉(zhuǎn)流程為止，含與業(yè)務(wù)端直接溝通;

　　3.負責公司的AR財務(wù)分析工作;

　　4.編制公司財務(wù)報表及相關(guān)分析表格，為企業(yè)管理決策提供依據(jù)。

　　5.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立和優(yōu)化財務(wù)方面管理制度和有關(guān)規(guī)定，并跟蹤落地執(zhí)行。

　　6.編制及匯總公司月/季/年預(yù)算、預(yù)算差異分析，并提出改善意見，確保公司財務(wù)目標的達成。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容9

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;負責開具各項票據(jù);

　　3、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　4、審查公司對外提供的會計資料;

　　5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結(jié);

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容10

　　1. 負責應(yīng)收賬款/出庫未開票/保證金相關(guān)業(yè)務(wù)的登記、核銷、關(guān)聯(lián)、對賬、統(tǒng)計、分析工作，跟進業(yè)務(wù)部門相關(guān)工作的開展及進展情況;

　　2. 負責費用報銷的審核工作;

　　3. 負責費用憑證的.制作工作;

　　4. 負責分管公司帳務(wù)處理、賬簿登記、報表編制、納稅申報等工作;

　　5. 負責新人入職財務(wù)報銷制度的培訓(xùn)工作;

　　6. 提交日、周、月度、并跟蹤其完成情況。

　　7. 配合財務(wù)團隊其他成員做好相關(guān)輔助工作; 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部廉潔職責內(nèi)容11

　　1、公司應(yīng)收賬款及時跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監(jiān)督各目的港車隊的'代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應(yīng)收和應(yīng)付的統(tǒng)計，毛利的計算與統(tǒng)計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。

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