直貸項目委托代管協(xié)議書的范本

　　委托行（甲方）：

　　代管行（乙方）：__________分行

　　_________年______月______日，甲方與____________（借款單位）就____________項目簽訂了金額為 ____________的借款合同。為了更有效地執(zhí)行該借款合同，加強對該項目的管理，規(guī)范甲乙雙方就甲方上述直貸貸款的委托代管行為，提高委托代管業(yè)務質(zhì)量，根據(jù)《中國銀行總行直貸項目委托代管管理暫行辦法》，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方代管事宜達成以下協(xié)議，雙方共同遵守：

　　第一章 總則

　　第一條 甲方委托乙方代理下列業(yè)務：

　　一、執(zhí)行甲方與借款單位所簽訂的上述貸款協(xié)議；

　　二、對甲方委托的貸款和貸款項目進行有效的監(jiān)督和管理；

　　三、完成甲方委托的其他事項。

　　第二條 甲方的責任和權(quán)利

　　一、甲方與借款單位簽訂借款合同（在借款合同中明確乙方的代管權(quán)限和代管義務），并按借款合同的規(guī)定按時向乙方供應貸款資金；

　　二、及時向乙方提供借款合同、年度貸款計劃及有關(guān)資料；

　　三、借款合同變更時，甲方應及時通知乙方；

　　四、有權(quán)對乙方履行本委托代管協(xié)議項下職責的情況進行監(jiān)督和管理。

　　第三條 乙方的責任和權(quán)利

　　一、認真履行本協(xié)議，辦好各項代管業(yè)務。

　　二、根據(jù)委托代管業(yè)務的需要，確定相應機構(gòu)和專門人員負責辦理委托代管工作。

　　三、根據(jù)甲方的借款合同、年度貸款計劃和資金到位情況，按時辦理貸款的發(fā)放工作。

　　四、嚴格監(jiān)督貸款的`使用，對出現(xiàn)的問題及時向甲方報告并根據(jù)甲方的通知積極調(diào)查，采取有效措施處理有關(guān)問題，并及時向甲方報告有關(guān)問題解決的結(jié)果。對借款單位逾期未還的貸款本息要積極進行催收。

　　五、積極配合甲方處理突發(fā)事件。

　　六、做好貸款本息的回收工作，并及時上劃資金。

　　七、負責委托代管業(yè)務的會計核算，按時編報委托代管業(yè)務有關(guān)的會計報表和統(tǒng)計報表。

　　八、對借款單位存入乙方的其他資金情況、在乙方結(jié)算的情況要及時向甲方報告。

　　九、制定代理甲方貸款業(yè)務的有關(guān)制度和規(guī)定，經(jīng)甲方同意后發(fā)布執(zhí)行。

　　第二章 貸款的發(fā)放

　　第四條 甲方簽署借款合同后，應立即建立有關(guān)貸款基本賬戶和臺賬。本協(xié)議簽訂后，甲方應將借款合同副本、年度貸款計劃、分批下達的貸款指標等文件和資料及時抄送乙方；根據(jù)借款合同和用款計劃，甲方應及時填制有關(guān)單據(jù)，將貸款資金一次性或分批匯撥至乙方。

　　第五條 乙方在本協(xié)議簽訂后，應立即建立有關(guān)貸款輔助賬戶和臺賬，設立相應的會計科目，單獨進行核算和反映。

　　乙方在收到甲方匯撥的貸款資金的當日，應通知借款單位攜帶有關(guān)單據(jù)或文件到乙方辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)。乙方應根據(jù)貸款協(xié)議規(guī)定的用途，負責審查借款單位提交的有關(guān)單據(jù)或文件；審核無誤后方可向借款單位發(fā)放貸款并完成有關(guān)賬務處理工作。兩個工作日內(nèi)借款單位仍沒有前來辦妥有關(guān)手續(xù)的，乙方應立即以特種轉(zhuǎn)賬方式辦妥有關(guān)手續(xù)，并自辦理轉(zhuǎn)賬之日起計算貸款利息。上述用款手續(xù)辦理完畢后，乙方應及時通知甲方。

　　第六條 乙方收到甲方匯撥的貸款資金后，遇以下情況分別處理：

　　一、有關(guān)貸款計劃、指標和協(xié)議等資料不全的，應先行辦理貸款和轉(zhuǎn)存手續(xù)；

　　二、貸款資金匯撥憑證內(nèi)容不詳，無法確認借款單位的，應立即與甲方聯(lián)系，報告。

　　第三章 貸款的管理

　　第七條 乙方須指定信貸人員專職負責貸款的日常管理工作。信貸人員如有調(diào)動，必須按照有關(guān)規(guī)定和要求認真辦好書面交接手續(xù)。

　　第八條 為便于甲方對貸款項目進行有效監(jiān)督和管理，乙方應督促借款單位及時向甲方提供借款合同規(guī)定的文件、材料和年度貸款使用計劃。

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