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    票據(jù)管理自查報告

    時間:2021-01-30 13:12:17 自查報告 我要投稿

    票據(jù)管理自查報告

    興慶區(qū)財政局:

    票據(jù)管理自查報告

      根據(jù)銀興財發(fā)[XX]22號文件精神,對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關(guān)行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理工作進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

      一、高度重視,認真開展自查工作。

      在收到財政發(fā)文件后,工作人員認真領(lǐng)會文件精神,對XX年1月至XX年12月票據(jù)的管理使用進行了嚴格的自查,并認真填寫行政事業(yè)性收費及財政票據(jù)管理自查表,做到領(lǐng)用票據(jù)數(shù)量底數(shù)清,收入金額數(shù)字清。

      二、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度及票據(jù)管理制度。

      XX至XX年我單位嚴格執(zhí)行財務(wù)及票據(jù)管理制度,無帳外帳、私設(shè)小金庫等違法問題,所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領(lǐng)用收費票據(jù)時,由票據(jù)管理人員詳細登記領(lǐng)用數(shù)量、票面金額及票據(jù)號碼,收費時開票人與收費人分開,共同合作,互相牽制,所收現(xiàn)金及時交入銀行,票據(jù)繳銷、稽核中,票面金額與實際收到現(xiàn)金完全相符方可繳銷,嚴格執(zhí)行職責(zé)分離制度。妥善保管保管存根,銷毀票據(jù)時登記造冊并報同級財政部門后由財政部門統(tǒng)一銷毀,有作廢票據(jù)時,必需三聯(lián)齊備時方可作廢。對XX年丟失的'收據(jù)已在報刊上登載聲明作廢,并在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區(qū)發(fā)收費許可證規(guī)定項目,無擅自增加項目,擴大范圍及提高收費標準及亂收費的現(xiàn)象,各項收入嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的規(guī)定,不作支現(xiàn)金。

      在這次自查中,發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別失誤,在今后的工作中,我們會更加嚴格的執(zhí)行票據(jù)管理制度,力爭把工作做做到最好。

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