審計(jì)自查報(bào)告范文（精選12篇）
難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了，過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題，非常值得總結(jié)，不妨坐下來(lái)好好寫寫自查報(bào)告吧。那么好的自查報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的審計(jì)自查報(bào)告范文，歡迎大家分享。
審計(jì)自查報(bào)告 1
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)排查工作實(shí)施方案》的總體要求我支行堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對(duì)方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營(yíng)業(yè)室自查情況匯報(bào)如下：
一、儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人存款賬戶實(shí)名制無(wú)虛xx開(kāi)戶現(xiàn)象。針對(duì)存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無(wú)抬高存款利率無(wú)多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲(chǔ)蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時(shí)、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
對(duì)帳戶的開(kāi)立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無(wú)違反規(guī)定開(kāi)立基本帳戶、一般帳戶、專項(xiàng)帳戶和臨時(shí)帳戶的現(xiàn)象無(wú)混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開(kāi)立帳戶情況不存在一個(gè)單位開(kāi)立多個(gè)基本戶和在同一銀行開(kāi)立不同帳戶的情況。開(kāi)戶單位的開(kāi)戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開(kāi)立帳戶的現(xiàn)象無(wú)先開(kāi)戶、后補(bǔ)批的情況。
三、內(nèi)部結(jié)算檢查
1、印章管理檢查
按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對(duì)印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、有價(jià)單證及重要空白憑證市檢查
有價(jià)單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實(shí)行專人保管無(wú)混用和混合保管的現(xiàn)象落實(shí)查庫(kù)登記制度會(huì)計(jì)主管按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù)查庫(kù)記錄規(guī)范、完整無(wú)涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查
分戶賬檢查無(wú)憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實(shí)分戶賬的戶名與開(kāi)銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的.設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實(shí)及時(shí)并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無(wú)虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對(duì)存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對(duì)大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對(duì)公存款單位的存款資金來(lái)源正常貸款資金走向正常無(wú)以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計(jì)算正確。
五、對(duì)跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴(yán)格按照合同規(guī)定實(shí)用貸款資金和承兌資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了及時(shí)的彌補(bǔ)并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對(duì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)建立了長(zhǎng)效的管理機(jī)制同時(shí)建立了檢查制度將案件防控作為一項(xiàng)基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。
審計(jì)自查報(bào)告 2
根據(jù)公司文件精神，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
略
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛報(bào)銷獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的.行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
審計(jì)自查報(bào)告 3
根據(jù)教育局的文件精神，4月15日，我校對(duì)食堂的食品衛(wèi)生、設(shè)備安全等進(jìn)行了逐項(xiàng)自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規(guī)定。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、好的方面有以下幾點(diǎn)：
1、食堂衛(wèi)生設(shè)施健全。學(xué)校自20xx年起，陸續(xù)投入了近幾百萬(wàn)元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實(shí)現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美。基本符合教育部的文件要求。
2、內(nèi)部管理比較規(guī)范。一是組織健全。自20xx年起我校就成立了以校長(zhǎng)于法文為組長(zhǎng)的“食品衛(wèi)生管理監(jiān)督小組”，并分派后勤處一名副主任導(dǎo)職管理食堂，整個(gè)后勤執(zhí)行“梯形”管理，“食品衛(wèi)生監(jiān)督小組”定期、不定期的.對(duì)食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查;二是管理規(guī)范。20xx年食堂出臺(tái)了《長(zhǎng)沙二中飲食服務(wù)管理細(xì)則》，對(duì)食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購(gòu)、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)化并狠抓落實(shí)。
3、食品采購(gòu)、貯存、加工衛(wèi)生情況良好。食品采購(gòu)我們嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的要求進(jìn)行采購(gòu)，所有統(tǒng)一采購(gòu)的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進(jìn)行嚴(yán)格的考察把關(guān)，并按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行索證。各班組自行采購(gòu)的配菜、家禽類，我們執(zhí)行“簽訂合同，定點(diǎn)供應(yīng)”的辦法，與集市固定攤點(diǎn)、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》，確保食品衛(wèi)生安全，價(jià)格優(yōu)惠。食品貯存嚴(yán)格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開(kāi)，嚴(yán)格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。
4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進(jìn)行體格檢查，每年都進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)，并人人辦理“兩證”。平時(shí)積極配合、主動(dòng)接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，這方面我們做得比較好。
5、種類設(shè)備的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機(jī)械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開(kāi)關(guān)插座、各類庫(kù)房的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。
二、存在問(wèn)題
在自查過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題，歸結(jié)起來(lái)有以下兩點(diǎn)：
1、部分學(xué)生的飲食習(xí)慣不科學(xué)、不衛(wèi)生，外訂盒飯現(xiàn)象較多。
2、食堂的個(gè)別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時(shí)沒(méi)能嚴(yán)格按規(guī)定程序操作，食品中有砂石、蟲(chóng)、草等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
三、整改措施
為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實(shí)保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個(gè)方面著手解決：
1、加大宣傳教育力度，增強(qiáng)學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識(shí)。學(xué)校衛(wèi)生室、食堂要通過(guò)課堂教育、板報(bào)、知識(shí)講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生安全方面的知識(shí)深入人心，自覺(jué)抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護(hù)自身健康。同時(shí)，也使食堂的工作人員自覺(jué)按照《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行操作營(yíng)業(yè)。
2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習(xí)慣。重點(diǎn)抓好早操，督促學(xué)生早睡早起;加強(qiáng)門衛(wèi)管理，杜絕校門流動(dòng)攤點(diǎn)的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)管，嚴(yán)格操作規(guī)程。加大獎(jiǎng)懲力度。
3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。
審計(jì)自查報(bào)告 4
根據(jù)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的'財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：xx元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：xx元。
我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
各年度各種專項(xiàng)資金，做到了專款專用、及時(shí)撥付。
大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
審計(jì)自查報(bào)告 5
根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實(shí)和財(cái)政收支審計(jì)工作有關(guān)事宜的通知》（庫(kù)黨辦發(fā)[20xx]3號(hào)）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行了自查，情況如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查清查小組，積極開(kāi)展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照x黨辦發(fā)【20xx】3號(hào)文件的要求，對(duì)我公司執(zhí)行扶貧攻堅(jiān)政策落實(shí)的情況以及易地扶貧搬遷項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
（一）20xx年—20xx年實(shí)施的'重大建設(shè)項(xiàng)目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實(shí)施的重大建設(shè)項(xiàng)目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目基本情況
xx縣20xx年易地扶貧搬遷項(xiàng)目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實(shí)施方案的批復(fù)》（xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號(hào)）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購(gòu)方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號(hào)安置區(qū)、回購(gòu)建筑面積8475m，在xx縣13個(gè)村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資2747.48萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資460萬(wàn)元、專項(xiàng)建設(shè)基金230萬(wàn)元、地方政府債務(wù)資金447.48萬(wàn)元、長(zhǎng)期低息貨款1610萬(wàn)元。20xx年計(jì)劃完成投資2747.48萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目進(jìn)展情況
1、回購(gòu)的82套住房已完工。
2、在xx縣13個(gè)村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開(kāi)工建設(shè)，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。
（四）資金使用情況
易地扶貧搬遷項(xiàng)目，我公司于農(nóng)發(fā)行開(kāi)設(shè)4個(gè)專款專戶，其22中：專項(xiàng)建設(shè)基金賬戶收到230萬(wàn)元，專項(xiàng)貼息貸款專戶收到1610萬(wàn)元，地方政府債券專戶收到447.5萬(wàn)元，利息結(jié)算4491.43元，截至目前該項(xiàng)目余額2287.9491萬(wàn)元。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
審計(jì)自查報(bào)告 6
根據(jù)組織安排，本人于20xx年12月至20xx年元月?lián)蝬鎮(zhèn)黨委書記、主席，20xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書（寧審?fù)╗20xx]11號(hào)）的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
（一）主持黨委、x全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
（二）加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織的戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅(jiān)持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
（三）領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
（四）全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的`職責(zé)，加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
（五）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，x鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇，迎難而上，苦干實(shí)干，努力為建設(shè)人文、開(kāi)放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過(guò)去的三年是x鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化的時(shí)期，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展，社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個(gè)發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史水平。三年來(lái)，狠抓發(fā)展不放松，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。20xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%；農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長(zhǎng)10%；完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%；完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至x公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開(kāi)工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤；二是支持和扶助x巖茶葉公司、x金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，20xx年x巖茶葉公司通過(guò)流轉(zhuǎn)x墾殖場(chǎng)的山場(chǎng)，新開(kāi)發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝；三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過(guò)組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在x村試點(diǎn)種植100畝；五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
（二）堅(jiān)持以人為本，大力實(shí)施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開(kāi)展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，20xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實(shí)際總開(kāi)工458戶（其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶），大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng)，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%；加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，組織了x鎮(zhèn)20xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。“萬(wàn)人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告 7
根據(jù)《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》xx區(qū)審計(jì)通字12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的'財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財(cái)務(wù)隸屬于xx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx、其他應(yīng)付款：xx元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；
沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了專款專用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置，我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
審計(jì)自查報(bào)告 8
我公司針對(duì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動(dòng)的通知》其中關(guān)于20xx年審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的共性及典型問(wèn)題（共49條），對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行了自查，內(nèi)容如下：
一、銷售處
公司銷售處嚴(yán)格遵守股份公司相關(guān)部門及內(nèi)蒙古大區(qū)關(guān)于銷售管理的各項(xiàng)政策及相關(guān)規(guī)定，基本上未出現(xiàn)違規(guī)違法情況。并且在以后的銷售過(guò)程中阿旗銷售處將更加嚴(yán)格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。
二、設(shè)備管理處
（一）、供應(yīng)商的選擇
1、設(shè)備部對(duì)所采購(gòu)的相關(guān)備品備件，具備原廠家采購(gòu)要求的無(wú)特殊情況（無(wú)總部戰(zhàn)略招標(biāo)的），為保證設(shè)備及備件的一致性均從原廠家直接采購(gòu)，避免中間商參與，有效控制采購(gòu)成本。除特殊情況，標(biāo)的價(jià)值不高從中間商購(gòu)買，價(jià)格基本與原廠家價(jià)格持平或無(wú)重大偏差。總部給予提供中標(biāo)單位的，我部門嚴(yán)格按照總部提供的招標(biāo)參考價(jià)格及供應(yīng)商名單，針對(duì)自身實(shí)際工礦使用條件進(jìn)行選擇供應(yīng)商。比如長(zhǎng)城合成油，我部門嚴(yán)格按照總部要求從遵化潤(rùn)滑油銷售有限公司購(gòu)買，價(jià)格執(zhí)行統(tǒng)一招標(biāo)價(jià)格，附有供應(yīng)商報(bào)價(jià)單。部分礦山用油及車用油，因總部無(wú)招標(biāo)、零星采購(gòu)，由我部門自行采購(gòu)，進(jìn)行尋比價(jià)購(gòu)買。在購(gòu)買過(guò)程中穩(wěn)定現(xiàn)有的供應(yīng)商，爭(zhēng)取在以后的采購(gòu)過(guò)程中努力控制采購(gòu)成本。
2、設(shè)備部對(duì)大額、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的備品、備件進(jìn)行招標(biāo)，根據(jù)附近供應(yīng)商加工能力、供貨能力圈定供應(yīng)商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標(biāo)，水泥散裝罐招標(biāo)，都嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)規(guī)范及招標(biāo)指導(dǎo)辦法執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委單獨(dú)賦分及主任評(píng)委審核（部門及審計(jì)均對(duì)招標(biāo)材料及賦分結(jié)果進(jìn)行存檔）。因?qū)嶋H采購(gòu)過(guò)程中對(duì)于部分備品備件無(wú)統(tǒng)一招標(biāo)范圍，零星采購(gòu)及緊急采購(gòu)的備品備件無(wú)招標(biāo)，在以后采購(gòu)過(guò)程中，盡量對(duì)范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購(gòu)的備品備件進(jìn)行招標(biāo)！
3、我部門所進(jìn)行的備品備件尋比價(jià)都盡量統(tǒng)一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統(tǒng)一，個(gè)別沒(méi)有標(biāo)明的在此次整改之際堅(jiān)決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價(jià)格范疇的情況下，我部門盡量詢問(wèn)相關(guān)子公司的價(jià)格，爭(zhēng)取做到持平或略低于其他子公司的采購(gòu)價(jià)格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購(gòu)等都不高于其他子公司的采購(gòu)價(jià)格。
整改措施：
1、嚴(yán)格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標(biāo)的結(jié)果，依據(jù)我公司設(shè)備現(xiàn)狀合理選擇中標(biāo)供應(yīng)商。
2、備件采購(gòu)盡量由原廠家直接購(gòu)買，在保證設(shè)備及備件的一致性的同時(shí)，也減少中間供應(yīng)商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位置的情況下，根據(jù)近幾年的供應(yīng)商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)商，并努力發(fā)展新入圍供應(yīng)商，形成通用備件的供應(yīng)梯隊(duì)，并對(duì)穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行半年或季度考核，及時(shí)考察新入圍供應(yīng)商，嚴(yán)格界定新入圍供應(yīng)商的條件。
（二）、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于長(zhǎng)期供貨的供應(yīng)商極少數(shù)存在檔案不全。
2、部分供應(yīng)商缺少定期評(píng)價(jià)。
整改措施：
1、設(shè)備部將借著此次自查機(jī)會(huì)，重新梳理供應(yīng)商檔案，爭(zhēng)取在本年度5月30日之前做到供應(yīng)商檔案的健全、合理。
2、對(duì)于缺少供應(yīng)商評(píng)價(jià)的我部門將在本年度5月30日之前補(bǔ)充，完善。
（三）、合同履行
1、合同條款表達(dá)存在異議及糾紛。
2、少數(shù)合同無(wú)簽字蓋章。
3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對(duì)于合同條款表達(dá)異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計(jì)部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達(dá)不嚴(yán)密的條款，我部門將及時(shí)與審計(jì)部門溝通，完善。
2、嚴(yán)格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對(duì)于需要檢斤及抽檢的備件會(huì)同相關(guān)工程師及委托驗(yàn)收結(jié)果形成書面驗(yàn)收單，交由庫(kù)房保管員存檔。
（四）、發(fā)票管理
1、發(fā)票入賬不及時(shí)
2、發(fā)票管理混亂
整改措施：
1、對(duì)于當(dāng)月可以履行的發(fā)票一定及時(shí)催辦，入庫(kù)。
2、嚴(yán)格約定發(fā)票類別及稅率要求。
（五）、入庫(kù)管理
1、入庫(kù)不及時(shí)
2、庫(kù)管員缺少合同對(duì)照無(wú)法驗(yàn)收
整改措施：
1、及時(shí)簽訂合同，如無(wú)特殊使用要求及時(shí)間要求的，應(yīng)簽訂完合同以后再備件入庫(kù)，時(shí)間上有特殊要求的備件，合同無(wú)法及時(shí)形成的，應(yīng)健全書面緊急采購(gòu)計(jì)劃，并將緊急采購(gòu)計(jì)劃交由庫(kù)房庫(kù)管員，讓庫(kù)管員做到知情。
2、以后健全入庫(kù)對(duì)照制度，即采購(gòu)員持合同與庫(kù)管員當(dāng)面驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢及時(shí)入庫(kù)，爭(zhēng)取品牌、配置與合同及使用要求相符。
三、供應(yīng)管理處
1、EMES物流平臺(tái)信息
公司建立物流系統(tǒng)的起始時(shí)間為20xx年6月，平臺(tái)經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的運(yùn)行，存在以下問(wèn)題：
（1）輔材采購(gòu)員采購(gòu)界面存在平臺(tái)合同編號(hào)錄入混亂等情況。
（2）計(jì)劃核算員的需求計(jì)劃審批界面有少部分應(yīng)退回，未及時(shí)處理的情況，收發(fā)存界面有科目類別賬面出現(xiàn)負(fù)數(shù)等待網(wǎng)絡(luò)管理員處理。以及平臺(tái)有自身數(shù)據(jù)不能及時(shí)上材料明細(xì)賬等平臺(tái)自身系統(tǒng)問(wèn)題待處理。
整改措施：
由計(jì)劃員與網(wǎng)絡(luò)管理員于5月底對(duì)各個(gè)崗位物資平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)，包括需求計(jì)劃、采購(gòu)任務(wù)、庫(kù)管員實(shí)物入庫(kù)界面，進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤，并對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)，協(xié)同網(wǎng)絡(luò)管理員及時(shí)處理，保證物資工作的暢通。
2、市場(chǎng)資源考察和調(diào)研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒(méi)有形成定期的書面考察報(bào)告，實(shí)地考察過(guò)于狹隘，沒(méi)有對(duì)周邊區(qū)域半徑內(nèi)所有可替代資源進(jìn)行具體的詳查，沒(méi)有全面、準(zhǔn)確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒(méi)有礦產(chǎn)資源分布圖。
整改措施：
按照大區(qū)要求的考察頻次，定期對(duì)資源地進(jìn)行詳查，并形成資源考察報(bào)告，及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握市場(chǎng)資源分布、價(jià)格變動(dòng)等情況，制作采購(gòu)區(qū)域半徑內(nèi)資源分布圖，此項(xiàng)工作在5月底之前完成。
3、供應(yīng)商的選擇和合同管理
（1）對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)入沒(méi)有進(jìn)行嚴(yán)格管理，部分合作的供應(yīng)商資質(zhì)已過(guò)期，并沒(méi)有及時(shí)更新，對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有定期的進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（2）輔材采購(gòu)合同詢比價(jià)存在格式不統(tǒng)一，比價(jià)單有的沒(méi)有稅率，供應(yīng)商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對(duì)簽訂的合同，沒(méi)有及時(shí)錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。
整改措施：
進(jìn)一步捋順基礎(chǔ)管理工作，加強(qiáng)檔案管理，擬在4月底之前對(duì)物資基礎(chǔ)管理進(jìn)行自查、整改。
4、計(jì)劃與核算管理
對(duì)各部門申報(bào)的緊急計(jì)劃，紙板計(jì)劃，申報(bào)沒(méi)有體現(xiàn)規(guī)定的到貨時(shí)間，個(gè)別辦公用品申報(bào)緊急計(jì)劃不符合緊急計(jì)劃的管理要求，存在下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)錯(cuò)誤，采購(gòu)計(jì)劃審批完成的界面不做更新，已定貨的不做合同訂單，暫估入庫(kù)時(shí)間超過(guò)三月以上未開(kāi)發(fā)票辦理入庫(kù)的情形，個(gè)別入庫(kù)時(shí)間與發(fā)票時(shí)間間隔太大，發(fā)票手續(xù)在采購(gòu)員手中滯留時(shí)間較長(zhǎng)。
整改措施：
規(guī)范需求計(jì)劃審批流程、定期催促各部門經(jīng)濟(jì)管理員申報(bào)月度計(jì)劃，避免緊急計(jì)劃的增加。核算員對(duì)入庫(kù)界面每月進(jìn)行整理，對(duì)超過(guò)三個(gè)月的暫估入庫(kù)單，由核算員提出，采購(gòu)員寫出書面的原因，對(duì)不符合情況的進(jìn)行部門考核，以減少發(fā)票在采購(gòu)員手里滯留和采購(gòu)工作的滯后的情況。制定嚴(yán)格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過(guò)期的`嚴(yán)重工作錯(cuò)誤。完善采購(gòu)員的采購(gòu)工作。
5、廢舊物資管理和庫(kù)房管理
（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行，履行了招標(biāo)程序，中標(biāo)單位經(jīng)評(píng)委公開(kāi)討論，符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問(wèn)題是沒(méi)有形成廢舊物資檔案。
（2）庫(kù)房管理方面，20xx年全年有個(gè)別月份未進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，只是季度、半年度、年末的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表存在沒(méi)有頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)、未加蓋騎縫章等現(xiàn)象。
（3）有少量因檢修期出現(xiàn)的白條抵庫(kù)現(xiàn)象，庫(kù)房存有帳外物資，帳外物資出庫(kù)未登記盤盈出庫(kù)臺(tái)賬。庫(kù)管員入庫(kù)，只根據(jù)供貨商提供的到貨單辦理實(shí)物入庫(kù)，未與采購(gòu)合同核對(duì)。
整改措施：
（1）對(duì)庫(kù)房實(shí)行部門月月盤點(diǎn)，和財(cái)務(wù)、審計(jì)進(jìn)行季度、半年度、年末的集中盤點(diǎn)。做到賬賬相符，帳物相符。
（2）監(jiān)督庫(kù)管員實(shí)物入庫(kù)程序，做到貨到及辦理入庫(kù)，申報(bào)部門、采購(gòu)員、庫(kù)管員三方貨物驗(yàn)收手續(xù)，杜絕白條抵庫(kù)的現(xiàn)象發(fā)生。
（3）對(duì)物資擺放做到合理分類，需求計(jì)劃下達(dá)的同時(shí)核對(duì)庫(kù)房庫(kù)存物資，避免積壓庫(kù)存，常用的物資制定合理庫(kù)存。針對(duì)庫(kù)房出庫(kù)手續(xù)嚴(yán)格把關(guān)。
（4）建立廢舊物資臺(tái)賬，加強(qiáng)廢舊物資的管理工作。
四、財(cái)務(wù)管理
1、票據(jù)不規(guī)范，不具備入賬核算條件
我公司在日常報(bào)銷中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)不加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票不予報(bào)銷或付款；大宗材料的運(yùn)輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門督促客戶標(biāo)注起運(yùn)地和達(dá)到地，但在實(shí)際操作過(guò)程中存在地點(diǎn)范圍過(guò)大的問(wèn)題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費(fèi)發(fā)票以手撕票居多，機(jī)打票中存在未注明住宿起止時(shí)間的問(wèn)題。
2、憑證附件不全
我公司對(duì)憑證附件的完整性、真實(shí)性、合法性一直要求嚴(yán)格，要求業(yè)務(wù)部門在辦理結(jié)算時(shí)提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類附件，要求主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。
3、發(fā)票問(wèn)題
①發(fā)票入賬延遲
由于客戶對(duì)開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門需要處理相關(guān)內(nèi)部流程，我公司也存在入賬時(shí)間與發(fā)票開(kāi)具時(shí)間間隔較大的問(wèn)題，且問(wèn)題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專用發(fā)票有抵扣的時(shí)間限制，此類問(wèn)題不明顯。
②發(fā)票管理問(wèn)題
我公司也存在部分月結(jié)款項(xiàng)未取得增值稅專用發(fā)票問(wèn)題，業(yè)務(wù)部門解釋為：個(gè)別客戶不是一般納稅人，但因業(yè)務(wù)需要確實(shí)需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù)；如開(kāi)具專用發(fā)票，合同價(jià)格會(huì)有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運(yùn)發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來(lái)了極大的困難，目前我們主要是通過(guò)上網(wǎng)查詢的方式確定其真?zhèn)巍?/p>
4、xx公司往來(lái)賬款中部分大額款項(xiàng)掛賬5年以上，未及時(shí)進(jìn)行處理。
我公司不存在3年以上未處理的往來(lái)帳，確因業(yè)務(wù)需要除外（如電費(fèi)保證金）。
5、資金及檔案安全性不足
xx公司：
①財(cái)務(wù)部無(wú)單獨(dú)的資金室，財(cái)務(wù)部外窗無(wú)安全護(hù)欄。
②會(huì)計(jì)檔案存放不符合規(guī)定，自2008年開(kāi)始的會(huì)計(jì)檔案全部存放于財(cái)務(wù)部，未及時(shí)移交公司檔案室保管，其安全性問(wèn)題得不到保證。
我公司的配備了專門的出納室，安裝了護(hù)欄、防盜門、監(jiān)視器等必要的防護(hù)裝置；為查詢方便，會(huì)計(jì)檔案存放于財(cái)務(wù)部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。
6、資金計(jì)劃執(zhí)行不規(guī)范
我公司存在使用以前月份付款申請(qǐng)單的現(xiàn)象，但都已列入了當(dāng)月的付款計(jì)劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計(jì)劃外款項(xiàng)的，按流程已報(bào)大區(qū)審批。
7、公司付款申請(qǐng)單是否采用股份公司通用格式
xx公司付款申請(qǐng)單未采用股份公司通用格式，存在一定問(wèn)題。其中：
①經(jīng)辦部門只是簽字確認(rèn)，沒(méi)有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進(jìn)行列示，而且財(cái)務(wù)經(jīng)辦人審核意見(jiàn)只簽署“已審”等字眼兒，過(guò)于簡(jiǎn)單。
②付款金額人民幣符號(hào)直接打印，實(shí)際填寫時(shí)與數(shù)字空間較大，存在被修改的風(fēng)險(xiǎn)。
我公司的付款申請(qǐng)單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門也只是簽字確認(rèn)，但財(cái)務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見(jiàn)詳細(xì)列示在單據(jù)上；付款金額的人民幣符號(hào)手工填寫，對(duì)存在篡改可能的不予辦理付款。
8、退款重付不符合規(guī)定
我公司明確要求，對(duì)收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現(xiàn)賬號(hào)錯(cuò)誤，我們一般要求經(jīng)辦部門出具說(shuō)明，并對(duì)比合同再次辦理付款。
9、大額銀行轉(zhuǎn)賬沒(méi)有審批手續(xù)
xx公司在辦理銀行間轉(zhuǎn)款、存入票據(jù)保證金等業(yè)務(wù)時(shí)，無(wú)相關(guān)人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉(zhuǎn)款1500萬(wàn)，9月30009#轉(zhuǎn)款300萬(wàn)，9月30040#890萬(wàn)。
我公司在操作公司各賬戶之間的轉(zhuǎn)款和存取保證金業(yè)務(wù)時(shí)，沒(méi)有填寫付款申請(qǐng)單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對(duì)此我們會(huì)抓緊整改。
五、合同管理
1、合同簽訂不規(guī)范
（1）合同文字表述不夠準(zhǔn)確，容易產(chǎn)生歧義。
（2）違約責(zé)任約定過(guò)于簡(jiǎn)單。
（3）合同條款約定不嚴(yán)密，容易產(chǎn)生糾紛。我單位合同幾乎都使用的是規(guī)范的合同文本，杜絕了以上情況。
2、合同存檔資料不全現(xiàn)在所以合同及詢比價(jià)表全部一起存檔。
3、合同生效要件不全以前有過(guò)這類情況出現(xiàn)如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對(duì)方只蓋章沒(méi)有簽字，自20xx年起這類情況已經(jīng)杜絕。
4、存在后補(bǔ)合同的情形，合同審批流于形式這類情況也有存在，逐步完善杜絕這種情況發(fā)生。
5、合同條款約定不合理
6、未按合同條款履行合同統(tǒng)一合同文本，沒(méi)有這類情況。
7、合同臺(tái)賬不完善20xx年我單位合同臺(tái)帳基本完善，自20xx年起啟用新股份公司下發(fā)的合同臺(tái)帳。
8、簽訂賣方定價(jià)合同
9、合同文本存在手動(dòng)修改的情況，且未在修改處雙方進(jìn)行蓋章確認(rèn)合同文本沒(méi)有手動(dòng)修改的情況。
10、未經(jīng)審批對(duì)外簽訂融資擔(dān)保協(xié)議
11、抵押擔(dān)保協(xié)議中無(wú)擔(dān)保資產(chǎn)公允價(jià)值、未到有關(guān)管理部門做抵押登記我單位無(wú)此類合同。
12、合同中供方信息填寫不全以前有此類情況，在以后的合同管理中杜絕此類情況發(fā)生。
六、綜合管理
1、公司文件存檔全為原件。
2、加蓋公司行政章的文件，正在逐步完善、存檔。
3、超范圍用章方面嚴(yán)格遵守《印章管理制度》，杜絕此類事件發(fā)生。
審計(jì)自查報(bào)告 9
一、項(xiàng)目基本情況
（一）投資計(jì)劃情況及資金來(lái)源
江津區(qū)xx經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào)）批準(zhǔn)立項(xiàng)，工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。
（二）概算情況
本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕xx號(hào)），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào)）總投資xx萬(wàn)元，其中：第一部分工程費(fèi)用xx萬(wàn)元；第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)xx萬(wàn)元；第三部分基本預(yù)備費(fèi)xx萬(wàn)元。
（三）工程招投標(biāo)情況
本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件，截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件；
該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為2094.57萬(wàn)元，L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。
20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區(qū)大西門房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室，在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定，重慶博達(dá)建設(shè)集
團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人，重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日，未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元；重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元
（四）合同簽訂情況
于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同，合同金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2標(biāo)段施工合同，金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費(fèi)：￥xx萬(wàn)元）
合同約定的結(jié)算方式：結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項(xiàng)綜合單價(jià)×增（減）子項(xiàng)結(jié)算工程量+合同約定其它費(fèi)用。
（五）工程勘察、設(shè)計(jì)及監(jiān)理情況
20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為xx萬(wàn)元。
20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。
20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買招標(biāo)文件，截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標(biāo)候選人，中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。
（六）開(kāi)竣工時(shí)間
本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期xx天。
（七）工程主要變更情況
1、變更增加基礎(chǔ)超深；
2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板；
3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。
（八）業(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)
L1標(biāo)段合同價(jià)為xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。
L2標(biāo)段合同價(jià)xx萬(wàn)元，施工單位報(bào)送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司審核結(jié)算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元）。
（九）存在爭(zhēng)議原因
兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為：施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的'量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量，也不再對(duì)工程量清單中的漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。”施工單位核算主體工程量與招標(biāo)清單量有較大出入，要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算，逐存在爭(zhēng)議。
二、工程效益自我評(píng)價(jià)
xx位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū)，規(guī)劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。
審計(jì)自查報(bào)告 10
根據(jù)發(fā)xx號(hào)文件和《縣村委會(huì)成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項(xiàng)審計(jì)工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個(gè)村民小組，總?cè)丝趚x人，xx戶，土地總面積為xx畝，其中耕地面積xx畝，村有學(xué)校xx個(gè)，醫(yī)療站xx個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xx，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，結(jié)合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的`實(shí)施、水庫(kù)整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。
三、村級(jí)財(cái)務(wù)情況
（一）村級(jí)財(cái)務(wù)狀況
收支情況：自20xx年至x年x月x日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：xx元
債務(wù)：xx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值xx元。
開(kāi)支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開(kāi)支有村財(cái)務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開(kāi)支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬。
報(bào)賬與公開(kāi)情況。由于村社財(cái)務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅(jiān)持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
（二）村級(jí)財(cái)務(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財(cái)務(wù)工程”，隨時(shí)對(duì)村社財(cái)務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開(kāi)制度和村財(cái)鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財(cái)務(wù)管理。成立了村財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對(duì)其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。
（三）財(cái)務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級(jí)財(cái)務(wù)實(shí)行“村財(cái)鎮(zhèn)管”后，通過(guò)完善資金管理，財(cái)務(wù)審批等有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒(méi)有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問(wèn)題
村級(jí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強(qiáng)。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
1.加強(qiáng)制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
2.加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級(jí)財(cái)務(wù)管理的有效途徑。
審計(jì)自查報(bào)告 11
接上級(jí)會(huì)議精神，為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)檢查工作，我園就此項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。
幼兒園的`財(cái)務(wù)工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設(shè)，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對(duì)把這項(xiàng)工作作為幼兒園的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，定期在班子里進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)，力求達(dá)到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴(yán)格遵守。園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。通過(guò)落實(shí)此項(xiàng)工作，推進(jìn)幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。
二、完善管理制度，加大制度的落實(shí)力度
幼兒園在制定的學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度匯編的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學(xué)的管理制度。同時(shí)，在制度保障的基礎(chǔ)上，我園加大制度的宣傳、學(xué)習(xí)、落實(shí)、檢查的'力度，使制度落到實(shí)處。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)室管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。
經(jīng)過(guò)自查，我園沒(méi)有無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出、無(wú)截留、挪用、擠占財(cái)政資金、也沒(méi)有違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼，財(cái)務(wù)核算方面較規(guī)范。
通過(guò)以上檢查結(jié)果，使我園對(duì)此項(xiàng)檢查工作有了更深入的認(rèn)識(shí)，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財(cái)務(wù)工作，是我們幼兒園義不容辭的責(zé)任。
審計(jì)自查報(bào)告 12
根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)準(zhǔn)備工作會(huì)議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對(duì)某某年收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、統(tǒng)一部署，精心組織。
1.設(shè)立專項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)
根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理xx、黨委書記xx為組長(zhǎng)的'專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項(xiàng)自查辦公室，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。
2.及時(shí)、逐級(jí)動(dòng)員部署
我公司專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國(guó)鐵集團(tuán)會(huì)議要求，將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司、部門，部署了對(duì)合同、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、“小金庫(kù)”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對(duì)方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開(kāi)展。
二、自查情況。
(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對(duì)賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。
(2)經(jīng)自查，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保購(gòu)買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。
(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。
(4)加強(qiáng)資金管理，無(wú)“小金庫(kù)”情況發(fā)生。
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